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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
442,5M€
Patrimonio de la clase
442,5M€
Fecha de inicio
29/10/2001
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0136234654 |   1 más Más distribuidores  | 625,14$ | 16,11% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
LU0136234654
Clase única
2026-3,72%
5 años+11,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,57%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
99,99
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
16,11%
Volatilidad
18,92%
Máxima caída
-19,11%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
11,36%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-19,11%
Alpha
0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,22
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,7%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios de Comunicación
10,6%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,4%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
5,1%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
34,5%
Mediumcap
19,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 37.348.961$ | 7,47% |
Apple Inc | 32.450.236$ | 6,49% |
Microsoft Corp | 23.092.361$ | 4,62% |
Amazon.com Inc | 17.500.589$ | 3,50% |
Alphabet Inc Class A | 14.835.675$ | 2,97% |
Broadcom Inc | 12.577.548$ | 2,52% |
Alphabet Inc Class C | 12.356.938$ | 2,47% |
Meta Platforms Inc Class A | 11.333.666$ | 2,27% |
Tesla Inc | 9.502.208$ | 1,90% |
JPMorgan Chase & Co | 6.992.746$ | 1,40% |
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