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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
446,3M€
Patrimonio de la clase
446,3M€
Fecha de inicio
29/10/2001
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0136234654 |   1 más Más distribuidores  | 668,69$ | 18,98% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
LU0136234654
Clase única
2026+1,25%
5 años+14,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,75%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
100,00
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
18,98%
Volatilidad
18,92%
Máxima caída
-19,11%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
14,73%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-19,11%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,23
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Servicios Financieros
12,9%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,7%
Industriales
7,7%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,3%
Largecap
35,1%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 40.222.614$ | 7,61% |
Apple Inc | 35.724.859$ | 6,76% |
Microsoft Corp | 30.247.449$ | 5,72% |
Amazon.com Inc | 19.583.923$ | 3,70% |
Alphabet Inc Class A | 16.040.789$ | 3,03% |
Broadcom Inc | 13.785.532$ | 2,61% |
Alphabet Inc Class C | 13.511.539$ | 2,56% |
Meta Platforms Inc Class A | 12.566.488$ | 2,38% |
Tesla Inc | 11.422.514$ | 2,16% |
JPMorgan Chase & Co | 7.824.714$ | 1,48% |
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