BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

6,91
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
210,7M
Patrimonio de la clase
147,8M
Fecha de inicio
8/07/2004
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet
31/10/2014
Key Investor Information Document (KIID)
15/02/2013
SimplifiedProspectus
1/08/2006
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
LU0192223062
Clases disponibles
2025+11,06%
5 años-0,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,11%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
22,65%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
22,65%
Máxima caída
-42,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
100,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,4%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
69,6%
Smallcap
15,3%
Largecap
9,4%
Microcap
4,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
19.531.2809,44%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
19.378.4149,37%
KlepierreFR0000121964
16.424.6457,94%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
14.190.1636,86%
Gecina NomFR0010040865
10.872.9325,25%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
9.778.1784,73%
Covivio SAFR0000064578
9.011.5654,36%
Warehouses De Pauw SABE0974349814
8.722.0934,22%
TAG Immobilien AGDE0008303504
7.965.1393,85%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
7.968.9723,85%
Datos a

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Categoría
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.