BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
6,70€
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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
215,8M€
Patrimonio de la clase
153,5M€
Fecha de inicio
8/07/2004
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950381748 |   | 8,91€ | 5,90% | — | 0,280% | ||
| LU0192223062 |  | 6,70€ | 5,90% | 0€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU0192223062
Clases disponibles
2025+9,06%
5 años-1,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,93%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,97%
Volatilidad
22,42%
Máxima caída
-42,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,5%
Reino Unido
1,5%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,0%
Smallcap
17,8%
Largecap
10,0%
Microcap
4,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 21.362.247€ | 9,98% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 19.702.260€ | 9,20% |
KlepierreFR0000121964 | 17.092.781€ | 7,98% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 14.431.706€ | 6,74% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 12.459.814€ | 5,82% |
Cofinimmo SA/NVBE0003593044 | 9.070.788€ | 4,24% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 9.037.363€ | 4,22% |
Aedifica SABE0003851681 | 9.038.820€ | 4,22% |
Covivio SAFR0000064578 | 8.492.422€ | 3,97% |
Gecina NomFR0010040865 | 8.128.199€ | 3,80% |
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