BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis
6,67€
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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0192223062 |  | 6,67€ | -5,65% | — | 0,280% | ||
| LU0950381748 | 8,48€ | -5,91% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
216,0M€
Patrimonio de la clase
143,4M€
Fecha de inicio
8/07/2004
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0192223062 | | 6,67€ | -5,65% | — | 0,280% | ||
| LU0950381748 | 8,48€ | -5,91% | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU0192223062
Clases disponibles
2025+3,74%
5 años+0,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,30%
Volatilidad
16,77%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,65%
Volatilidad
25,50%
Máxima caída
-36,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
22,40%
Máxima caída
-42,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
100,0%
Exposición regional
Zona Euro
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,1%
Smallcap
28,0%
Largecap
10,5%
Microcap
4,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 20.562.515€ | 10,53% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 15.970.464€ | 8,18% |
KlepierreFR0000121964 | 15.607.348€ | 7,99% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 14.175.302€ | 7,26% |
Gecina NomFR0010040865 | 11.785.129€ | 6,03% |
Aedifica SABE0003851681 | 8.253.281€ | 4,23% |
Cofinimmo SA/NVBE0003593044 | 7.951.036€ | 4,07% |
Covivio SAFR0000064578 | 7.587.868€ | 3,89% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 7.557.547€ | 3,87% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 7.403.874€ | 3,79% |
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