BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

6,88
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
211,4M
Patrimonio de la clase
149,5M
Fecha de inicio
8/07/2004
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet
31/10/2014
Key Investor Information Document (KIID)
15/02/2013
SimplifiedProspectus
1/08/2006
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
LU0192223062
Clases disponibles
2025+10,49%
5 años+0,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,06%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,67%
Volatilidad
20,74%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,00%
Volatilidad
22,59%
Máxima caída
-42,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
100,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,4%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
69,0%
Smallcap
15,4%
Largecap
10,0%
Microcap
3,9%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
20.969.16110,03%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
18.890.7879,03%
KlepierreFR0000121964
16.589.9467,93%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
14.576.9106,97%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
12.399.8885,93%
Covivio SAFR0000064578
8.495.1664,06%
Gecina NomFR0010040865
8.465.5084,05%
Warehouses De Pauw SABE0974349814
8.443.5494,04%
Aedifica SABE0003851681
8.368.5264,00%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
8.355.6343,99%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.