BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis

7,06
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
217,6M
Patrimonio de la clase
151,3M
Fecha de inicio
8/07/2004
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet
31/10/2014
Key Investor Information Document (KIID)
15/02/2013
SimplifiedProspectus
1/08/2006

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
LU0192223062
Clases disponibles
2025+12,39%
5 años+0,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,04%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
24,00%
Máxima caída
-27,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-42,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
100,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,2%
Reino Unido
1,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
68,5%
Smallcap
15,2%
Largecap
10,3%
Microcap
4,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
22.324.88410,33%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
18.633.8828,62%
KlepierreFR0000121964
17.002.0007,87%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
15.803.3827,31%
Gecina NomFR0010040865
12.455.9235,76%
Covivio SAFR0000064578
8.869.3264,10%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
8.803.2624,07%
Aedifica SABE0003851681
8.532.7353,95%
Cofinimmo SA/NVBE0003593044
8.499.2573,93%
Warehouses De Pauw SABE0974349814
8.447.0903,91%
Datos a

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Categoría
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