Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
26,56€
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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0249326488 |  | 26,56€ | -6,86% | 1.000.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Rogers International Commodity TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,1M€
Patrimonio de la clase
56,9M€
Fecha de inicio
8/05/2006
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0249326488 | | 26,56€ | -6,86% | 1.000.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0249326488
Clase única
2025-9,70%
5 años+17,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,45%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-6,86%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-22,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,95%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-22,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Rogers International Commodity TR USD | 57.101.259€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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