Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

27,02
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Rogers International Commodity TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
109,0M
Patrimonio de la clase
58,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
LU0249326488
Clase única
2024+3,08%
5 años+8,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,85%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,73%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-22,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
18,86%
Máxima caída
-35,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS Rogers International Commodity TR USD
109.041.840100,00%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.