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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.251,2M€
Patrimonio de la clase
1.178,1M€
Fecha de inicio
1/06/2006
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi DAX II UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 85,15€ | 13,41% | 0€ | 0,080% | |||
| LU0252633754 |   1 más Más distribuidores  | 211,52€ | 13,41% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU0252633754
Clases disponibles
2026-5,48%
5 años+8,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX II UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
0,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
1,71
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
13,41%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
0,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
1,57
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,20
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,98
Correlación
99,14
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,3%
Servicios Financieros
21,4%
Tecnología
12,6%
Consumo Cíclico
7,4%
Servicios de Comunicación
7,4%
Salud
6,2%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
5,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Giantcap
47,6%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 118.912.702€ | 9,52% |
SAP SEDE0007164600 | 117.944.394€ | 9,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 107.652.747€ | 8,62% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 88.550.991€ | 7,09% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 86.624.702€ | 6,94% |
Airbus SENL0000235190 | 74.513.833€ | 5,97% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 55.502.102€ | 4,44% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 52.920.702€ | 4,24% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 39.084.596€ | 3,13% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 37.792.324€ | 3,03% |
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