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Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0252633754 |  | 220,03€ | 20,62% | — | 0,150% | ||
| LU2090062436 | 90,32€ | 20,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.253,5M€
Patrimonio de la clase
1.178,8M€
Fecha de inicio
1/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi DAX III UCITS ETF
Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0252633754 | | 220,03€ | 20,62% | — | 0,150% | ||
| LU2090062436 | 90,32€ | 20,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0252633754
Clases disponibles
2025+20,36%
5 años+13,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,39%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
1,50
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
20,62%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
1,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
2,02
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
13,71%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,03
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,2%
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,2%
Largecap
39,5%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 185.985.513€ | 14,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 134.726.674€ | 10,15% |
Allianz SEDE0008404005 | 104.915.952€ | 7,91% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 86.304.669€ | 6,50% |
Airbus SENL0000235190 | 84.940.484€ | 6,40% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 63.838.725€ | 4,81% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 59.414.354€ | 4,48% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 51.781.369€ | 3,90% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 40.484.074€ | 3,05% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 38.535.636€ | 2,90% |
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