Amundi
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Amundi DAX III UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2090062436 | 69,36€ | 4,86% | — | 0,150% | |||
LU0252633754 | 165,23€ | 4,86% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
724,0M€
Patrimonio de la clase
667,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi DAX III UCITS ETF
Amundi DAX III UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2090062436 | 69,36€ | 4,86% | — | 0,150% | |||
LU0252633754 | 165,23€ | 4,86% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0252633754
Clases disponibles
2024+6,83%
5 años+7,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,22%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,26
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,27
Correlación
99,58
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
4,86%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
2,16
Correlación
99,19
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
7,25%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
0,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,98
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,0%
Servicios Financieros
19,1%
Tecnología
16,5%
Consumo Cíclico
13,8%
Materiales Básicos
6,8%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
46,2%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 90.321.407€ | 13,40% |
Siemens AGDE0007236101 | 66.056.358€ | 9,80% |
Allianz SEDE0008404005 | 52.547.101€ | 7,79% |
Airbus SENL0000235190 | 47.845.146€ | 7,10% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 37.969.732€ | 5,63% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 29.777.506€ | 4,42% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 29.556.815€ | 4,38% |
Basf SEDE000BASF111 | 23.038.677€ | 3,42% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 20.644.921€ | 3,06% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 19.044.373€ | 2,82% |
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