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Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0252633754 |  | 218,99€ | 19,25% | — | 0,150% | ||
| LU2090062436 | 89,90€ | 19,25% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.198,6M€
Patrimonio de la clase
1.130,0M€
Fecha de inicio
1/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi DAX III UCITS ETF
Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0252633754 | | 218,99€ | 19,25% | — | 0,150% | ||
| LU2090062436 | 89,90€ | 19,25% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0252633754
Clases disponibles
2025+19,79%
5 años+16,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,36%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,57
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
1,83
Correlación
98,35
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
19,25%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
1,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
1,97
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
16,00%
Volatilidad
16,63%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,03
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,6%
Servicios Financieros
21,3%
Tecnología
18,6%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
41,1%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 196.669.530€ | 15,91% |
Siemens AGDE0007236101 | 124.664.781€ | 10,08% |
Allianz SEDE0008404005 | 100.547.683€ | 8,13% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 84.355.191€ | 6,82% |
Airbus SENL0000235190 | 69.430.701€ | 5,62% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 55.462.788€ | 4,49% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 52.180.984€ | 4,22% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 39.233.920€ | 3,17% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 37.147.148€ | 3,00% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 35.764.310€ | 2,89% |
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