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Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 91,17€ | 20,81% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 |  | 222,09€ | 20,81% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.300,3M€
Patrimonio de la clase
1.227,3M€
Fecha de inicio
1/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi DAX III UCITS ETF
Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 91,17€ | 20,81% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 | | 222,09€ | 20,81% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0252633754
Clases disponibles
2025+21,49%
5 años+13,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,04%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
98,31
Tracking Error
1,44
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
20,81%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
1,42
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,01
Correlación
99,09
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
13,11%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,03
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,8%
Servicios Financieros
22,4%
Tecnología
16,3%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,7%
Largecap
39,3%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 172.971.470€ | 13,49% |
Siemens AGDE0007236101 | 131.933.020€ | 10,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 108.488.500€ | 8,46% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 83.277.941€ | 6,49% |
Airbus SENL0000235190 | 80.514.683€ | 6,28% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 55.606.954€ | 4,34% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 55.561.227€ | 4,33% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 51.006.140€ | 3,98% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 45.893.472€ | 3,58% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 36.515.151€ | 2,85% |
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