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Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 91,24€ | 17,70% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 |  | 222,27€ | 17,70% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.268,8M€
Patrimonio de la clase
1.193,7M€
Fecha de inicio
1/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi DAX III UCITS ETF
Amundi DAX III UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2090062436 | 91,24€ | 17,70% | — | 0,150% | |||
| LU0252633754 | | 222,27€ | 17,70% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0252633754
Clases disponibles
2025+21,58%
5 años+12,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX III UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,67%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
1,98
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
17,70%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
1,29
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
2,00
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
12,95%
Volatilidad
16,62%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,51
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,04
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,3%
Servicios Financieros
20,9%
Tecnología
19,0%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,5%
Largecap
38,5%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 210.007.633€ | 16,32% |
Siemens AGDE0007236101 | 123.203.483€ | 9,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 102.393.229€ | 7,96% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 91.068.127€ | 7,08% |
Airbus SENL0000235190 | 75.259.142€ | 5,85% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 61.009.572€ | 4,74% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 58.009.177€ | 4,51% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 45.209.023€ | 3,51% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 39.925.656€ | 3,10% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 35.190.473€ | 2,73% |
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