Amundi DAX II UCITS ETF Acc

223,24
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.287,5M
Patrimonio de la clase
1.212,6M
Fecha de inicio
1/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/07/2022
Rulebook
14/02/2014
Amundi DAX II UCITS ETF
LU0252633754
Clases disponibles
2025+22,12%
5 años+13,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi DAX II UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,82%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,10
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,42
Correlación
99,28
Ratio de Información
2,13
Rentabilidad anualizada
25,62%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,72
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,02
Correlación
98,93
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
13,37%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
1,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,04
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,81

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,0%
Finanzas
Servicios Financieros
20,8%
Tecnología
Tecnología
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,4%
Largecap
36,5%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
175.984.38413,77%
Siemens AGDE0007236101
131.996.16610,32%
Allianz SEDE0008404005
106.395.6758,32%
Airbus SENL0000235190
88.858.7816,95%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
77.899.6456,09%
Rheinmetall AGDE0007030009
68.064.5375,32%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
56.190.4874,40%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
54.255.1134,24%
Deutsche Bank AGDE0005140008
44.465.5733,48%
Infineon Technologies AGDE0006231004
33.227.1822,60%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.