Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
254,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NYSE Arca Gold Bugs NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
133,2M€
Patrimonio de la clase
133,2M€
Fecha de inicio
11/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
30/01/2025
Prospectus
5/12/2024
5/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Information Document (KID)
16/02/2024
16/02/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
10/03/2021
10/03/2021
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0259322260 |  | 254,16€ | 39,61% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0259322260
Clase única
2026+2,92%
5 años+21,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
86,89%
Volatilidad
31,23%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
8,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
3,45
R Cuadrado
92,62
Tracking Error
8,84
Correlación
96,24
Ratio de Información
3,55
Rentabilidad anualizada
39,61%
Volatilidad
30,52%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
1,88
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
6,82
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
21,63%
Volatilidad
31,34%
Máxima caída
-33,56%
Alpha
0,84
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
6,56
Correlación
98,36
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR | 111.496.282€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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