Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
288,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NYSE Arca Gold Bugs NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,7M€
Patrimonio de la clase
107,7M€
Fecha de inicio
11/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
30/01/2025
Prospectus
5/12/2024
5/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Information Document (KID)
16/02/2024
16/02/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
10/03/2021
10/03/2021
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0259322260 |  | 288,99€ | 43,95% | 1.000.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0259322260
Clase única
2026+17,02%
5 años+24,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
109,35%
Volatilidad
41,46%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
8,34
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
8,90
Correlación
97,98
Ratio de Información
2,22
Rentabilidad anualizada
43,95%
Volatilidad
32,50%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
2,46
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
6,78
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
24,73%
Volatilidad
32,57%
Máxima caída
-33,56%
Alpha
0,77
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
97,07
Tracking Error
6,48
Correlación
98,52
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR | 111.518.582€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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