Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF

197,85
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
NYSE Arca Gold Bugs NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
85,0M
Patrimonio de la clase
85,0M
Fecha de inicio
11/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
Prospectus
5/12/2024
Factsheet
31/08/2024
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
Supplement
10/03/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
LU0259322260
Clase única
2025+79,67%
5 años+11,01%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
73,21%
Volatilidad
24,64%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
0,98
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
4,81
Correlación
98,75
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
34,69%
Volatilidad
27,55%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
1,75
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
97,23
Tracking Error
5,44
Correlación
98,61
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
11,01%
Volatilidad
29,18%
Máxima caída
-36,29%
Alpha
-0,12
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
97,29
Tracking Error
5,70
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS NYSE Arca Gold Bugs NR EUR
71.552.802100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.