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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.156,3M€
Patrimonio de la clase
4.822,9M€
Fecha de inicio
19/12/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2025
25/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
16/02/2009
16/02/2009
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2263803533 |   | 27,53€ | 19,44% | — | 0,090% | ||
| LU0659579733 | | 48,17€ | 17,10% | 0€ | 0,240% | ||
| LU0274208692 |  1 más Más distribuidores | 142,59$ | 14,96% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274208692
Clases disponibles
2026+0,76%
5 años+11,88%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,71%
Volatilidad
17,61%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
-1,81
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,91
Correlación
99,63
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
14,96%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-18,78%
Alpha
0,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
1,10
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
11,88%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-18,78%
Alpha
0,58
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,45
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Salud
19,8%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios Financieros
10,2%
Industriales
9,3%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Inmobiliario
3,1%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
71,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,7%
Zona Euro
10,2%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,2%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
1,0%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Australasia
0,3%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,9%
Cash
58,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-59,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,0%
Giantcap
32,7%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
8,8%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IMSDD011G TRS USD R E ISMSGDD01_1C | 7.552.103.330$ | 70,23% |
IJPDD011G TRS USD R E ISJPGDD01_1A | 3.261.668.538$ | 30,33% |
IGSDD015 TRS USD R E ISGSCGDD01_1D | 2.925.414.789$ | 27,20% |
IJPGDD015 TRS USD R E ISJPGDD01_1D | 1.845.435.547$ | 17,16% |
IMSDD015 TRS USD R E ISMSDD01_1DA | 1.198.393.187$ | 11,14% |
ISGSCGDD0 TRS EUR R E ISGSCGDD01_GSCG | 1.076.082.580$ | 10,01% |
IJPDD015 TRS USD R E ISJPDD01_1DA | 1.019.900.926$ | 9,48% |
IMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MSG | 841.524.561$ | 7,83% |
IMSDD015G TRS USD R E ISMSGDD01_1D | 653.565.824$ | 6,08% |
ISMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MS4 | 597.308.772$ | 5,55% |
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