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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.156,3M€
Patrimonio de la clase
4.822,9M€
Fecha de inicio
19/12/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2025
25/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
16/02/2009
16/02/2009
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2263803533 |   | 27,46€ | 21,36% | — | 0,090% | ||
| LU0659579733 | | 48,43€ | 19,10% | 0€ | 0,240% | ||
| LU0274208692 |  1 más Más distribuidores | 142,26$ | 17,16% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274208692
Clases disponibles
2026+2,15%
5 años+13,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,77%
Volatilidad
17,61%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
-1,81
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,91
Correlación
99,63
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
17,16%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-18,78%
Alpha
0,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
1,10
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
13,49%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-18,78%
Alpha
0,58
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,45
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Salud
22,0%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
9,6%
Servicios Financieros
8,2%
Industriales
7,3%
Inmobiliario
5,3%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
79,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Zona Euro
8,3%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Reino Unido
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,0%
Cash
57,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-58,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,4%
Giantcap
26,7%
Mediumcap
24,4%
Smallcap
8,6%
Microcap
4,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IMSDD011G TRS USD R E ISMSGDD01_1C | 7.511.065.735$ | 70,47% |
IJPDD011G TRS USD R E ISJPGDD01_1A | 3.234.889.662$ | 30,35% |
IGSDD015 TRS USD R E ISGSCGDD01_1D | 2.890.925.916$ | 27,12% |
IJPGDD015 TRS USD R E ISJPGDD01_1D | 1.830.284.195$ | 17,17% |
IMSDD015 TRS USD R E ISMSDD01_1DA | 1.190.420.647$ | 11,17% |
ISGSCGDD0 TRS EUR R E ISGSCGDD01_GSCG | 1.064.657.225$ | 9,99% |
IJPDD015 TRS USD R E ISJPDD01_1DA | 1.022.408.182$ | 9,59% |
IMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MSG | 834.616.241$ | 7,83% |
IMSDD015G TRS USD R E ISMSGDD01_1D | 627.233.423$ | 5,88% |
ISMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MS4 | 574.019.653$ | 5,39% |
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