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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.797,6M€
Patrimonio de la clase
4.808,1M€
Fecha de inicio
19/12/2006
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2025
25/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
16/02/2009
16/02/2009
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2263803533 |   | 26,46€ | 19,90% | — | 0,090% | ||
| LU0659579733 | | 46,90€ | 17,72% | 0€ | 0,240% | ||
| LU0274208692 |  1 más Más distribuidores | 137,95$ | 16,64% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274208692
Clases disponibles
2026+0,55%
5 años+11,56%
Riesgo5 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,94%
Volatilidad
17,61%
Máxima caída
-14,47%
Alpha
-3,09
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,10
Correlación
99,28
Ratio de Información
-2,66
Rentabilidad anualizada
16,64%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-18,78%
Alpha
-0,45
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
1,20
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-18,78%
Alpha
0,42
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,49
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,0%
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
11,1%
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
71,0%
Zona Euro
8,8%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Canadá
3,4%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
35,3%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI World NR USD | 11.140.403.704$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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