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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.348,2M€
Patrimonio de la clase
6.966,3M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1242369327 |   | 103,68$ | 13,53% | — | 0,020% | ||
| LU0274209237 |  1 más Más distribuidores | 132,83$ | 13,53% | — | 0,020% | ||
| LU1184092051 | | 21,76$ | 11,04% | — | 0,150% | ||
| LU3184977299 | 27,44€ | — | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274209237
Clases disponibles
2026+4,40%
5 años+11,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,46%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
-0,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,37
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
13,53%
Volatilidad
18,10%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,29
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
11,60%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,31
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
19,0%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
9,1%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
7,7%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
1,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,4%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
34,5%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 264.130.928$ | 3,06% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 183.688.841$ | 2,13% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 181.039.415$ | 2,10% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 171.734.105$ | 1,99% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 165.974.184$ | 1,92% |
Nestle SACH0038863350 | 161.647.709$ | 1,87% |
SAP SEDE0007164600 | 161.181.312$ | 1,87% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 134.262.890$ | 1,56% |
Siemens AGDE0007236101 | 134.624.092$ | 1,56% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 118.452.191$ | 1,37% |
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