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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.292,3M€
Patrimonio de la clase
6.911,3M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274209237 |   1 más Más distribuidores  | 125,39$ | 12,18% | — | 0,020% | ||
| LU1242369327 | | 97,55$ | 12,18% | — | 0,020% | ||
| LU1184092051 | | 21,27$ | 11,52% | — | 0,150% | ||
| LU3184977299 | 26,65€ | — | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274209237
Clases disponibles
2026+1,40%
5 años+9,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,94%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
0,15
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,42
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
18,10%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,31
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-22,71%
Alpha
0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,32
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
19,8%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
8,4%
Tecnología
7,9%
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
49,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
22,0%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Otros activos
1,9%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
34,1%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 358.922.451$ | 3,84% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 212.775.533$ | 2,28% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 205.638.196$ | 2,20% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 204.693.735$ | 2,19% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 204.740.000$ | 2,19% |
Nestle SACH0038863350 | 178.557.609$ | 1,91% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 151.899.822$ | 1,63% |
Siemens AGDE0007236101 | 140.888.787$ | 1,51% |
SAP SEDE0007164600 | 133.768.673$ | 1,43% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 120.426.378$ | 1,29% |
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