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Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215827756 | 26,01CHF | 17,34% | — | 0,150% | |||
| LU0659580079 |  | 38,08€ | 15,92% | 100.000€ | 0,300% | ||
| LU0927735406 | 43,40$ | 15,43% | — | 0,300% | |||
| LU0274209740 | | 84,39$ | 7,56% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR JPY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.939,4M€
Patrimonio de la clase
2.119,5M€
Fecha de inicio
9/01/2007
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Prospectus
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1215827756 | 26,01CHF | 17,34% | — | 0,150% | |||
| LU0659580079 | | 38,08€ | 15,92% | 100.000€ | 0,300% | ||
| LU0927735406 | 43,40$ | 15,43% | — | 0,300% | |||
| LU0274209740 | | 84,39$ | 7,56% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274209740
Clases disponibles
2025-4,68%
5 años+7,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-14,63%
Alpha
0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,51
Correlación
99,80
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
7,56%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,62
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
7,62%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,70
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,2%
Tecnología
17,0%
Consumo Cíclico
14,8%
Servicios Financieros
13,9%
Servicios de Comunicación
9,1%
Salud
8,3%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
4,0%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,9%
Exposición regional
Japón
99,2%
País Desarrollado
99,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
39,1%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 109.885.022$ | 4,62% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 73.799.032$ | 3,10% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 72.998.835$ | 3,07% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 67.942.003$ | 2,86% |
Keyence CorpJP3236200006 | 55.973.280$ | 2,35% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 54.413.598$ | 2,29% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 48.129.645$ | 2,02% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 47.705.510$ | 2,01% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 45.327.239$ | 1,91% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 41.553.025$ | 1,75% |
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