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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.197,5M€
Patrimonio de la clase
3.771,9M€
Fecha de inicio
8/01/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274210672 |   1 más Más distribuidores  | 196,71$ | 16,10% | — | 0,050% | ||
| LU2581375073 | | 102,83€ | 15,90% | — | 0,010% | ||
| LU3184977372 | 29,92£ | — | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274210672
Clases disponibles
2026-2,15%
5 años+11,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,13%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,25%
Alpha
0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
16,10%
Volatilidad
18,93%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,14
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,99
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,9%
Servicios Financieros
12,1%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,9%
Industriales
8,9%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
34,8%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI USA NR USD | 7.547.019.631$ | 100,00% |
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Gestora
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