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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.033,8M€
Patrimonio de la clase
4.374,2M€
Fecha de inicio
8/01/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274210672 |   1 más Más distribuidores  | 207,01$ | 16,65% | — | 0,050% | ||
| LU2581375073 | | 106,47€ | — | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274210672
Clases disponibles
2026+0,30%
5 años+13,40%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,28%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,25%
Alpha
0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
100,00
Ratio de Información
2,06
Rentabilidad anualizada
16,65%
Volatilidad
18,93%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,16
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,27
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,6%
Servicios Financieros
19,5%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
8,8%
Salud
8,1%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
101,4%
Estados Unidos
88,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Oriente Medio
3,1%
Zona Euro
1,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Mercado Emergente
1,3%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,8%
África
0,4%
Reino Unido
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,7%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-5,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,0%
Largecap
33,8%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IBBDD041 TRS USD R E ISBB2DD04_BB2 | 3.893.441.479$ | 47,13% |
ICTDD041 TRS USD R E ISCTI2DD04_CTI2 | 3.482.140.449$ | 42,15% |
IJPDD041 TRS USD R E ISJP2DD04_JP2 | 2.882.345.828$ | 34,89% |
IJPDD0432 TRS USD R E ISJP2DD04_JP2_1D | 2.577.283.255$ | 31,20% |
ICTDD0432 TRS USD R E ISCTI2DD04_CTI2_1D | 2.122.152.107$ | 25,69% |
IBBDD043 TRS USD R E ISBBDD04_BB2 | 1.565.071.733$ | 18,95% |
NVIDIA Corp | 734.504.615$ | 8,89% |
Apple Inc | 523.348.584$ | 6,34% |
Microsoft Corp | 357.010.058$ | 4,32% |
Amazon.com Inc | 324.784.943$ | 3,93% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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