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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.033,8M€
Patrimonio de la clase
4.374,2M€
Fecha de inicio
8/01/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274210672 |   1 más Más distribuidores  | 207,52$ | 19,09% | — | 0,050% | ||
| LU2581375073 | | 108,21€ | — | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274210672
Clases disponibles
2026+1,95%
5 años+15,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,25%
Alpha
0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
100,00
Ratio de Información
2,06
Rentabilidad anualizada
19,09%
Volatilidad
18,93%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,16
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,27
Rentabilidad anualizada
15,19%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,6%
Servicios Financieros
15,8%
Servicios de Comunicación
12,1%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,2%
Industriales
8,7%
Inmobiliario
4,4%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
103,3%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,6%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-7,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,2%
Largecap
34,8%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
5,5%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IBBDD041 TRS USD R E ISBB2DD04_BB2 | 3.680.892.361$ | 46,05% |
ICTDD041 TRS USD R E ISCTI2DD04_CTI2 | 3.268.158.712$ | 40,89% |
IJPDD041 TRS USD R E ISJP2DD04_JP2 | 2.804.357.656$ | 35,08% |
IJPDD0432 TRS USD R E ISJP2DD04_JP2_1D | 2.681.779.826$ | 33,55% |
ICTDD0432 TRS USD R E ISCTI2DD04_CTI2_1D | 2.105.119.158$ | 26,34% |
IBBDD043 TRS USD R E ISBBDD04_BB2 | 1.447.054.189$ | 18,10% |
Apple Inc | 648.042.938$ | 8,11% |
Amazon.com Inc | 403.171.146$ | 5,04% |
Microsoft Corp | 309.490.034$ | 3,87% |
JPMorgan Chase & Co | 278.472.450$ | 3,48% |
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Categoría
Gestora
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