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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.732,7M€
Patrimonio de la clase
4.200,0M€
Fecha de inicio
8/01/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2581375073 |   | 105,26€ | 18,88% | — | 0,010% | ||
| LU0274210672 |  1 más Más distribuidores | 197,98$ | 18,79% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274210672
Clases disponibles
2026-0,60%
5 años+12,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,06%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-14,25%
Alpha
0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
99,99
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
18,79%
Volatilidad
18,93%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
12,83%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-19,05%
Alpha
0,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,9%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
11,3%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,5%
Industriales
8,2%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
34,8%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI USA NR USD | 8.082.210.162$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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