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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12.332,7M€
Patrimonio de la clase
5.833,7M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0380865021 |   1 más Más distribuidores  | 99,33€ | 13,14% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0274211217 | 1 más Más distribuidores | 58,86€ | 13,13% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274211217
Clases disponibles
2026-1,67%
5 años+11,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,95%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-4,01
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
1,53
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
13,13%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
0,46
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
1,90
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
11,59%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-20,67%
Alpha
0,98
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
2,14
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
21,4%
Tecnología
17,0%
Consumo Cíclico
11,0%
Salud
6,0%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
93,4%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Otros activos
3,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
76,3%
Largecap
18,4%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.302.559.162€ | 10,91% |
Siemens AGDE0007236101 | 532.078.800€ | 4,46% |
SAP SEDE0007164600 | 479.647.979€ | 4,02% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 442.982.809€ | 3,71% |
Allianz SEDE0008404005 | 390.463.988€ | 3,27% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 386.039.144€ | 3,23% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 378.107.518€ | 3,17% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 372.500.728€ | 3,12% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 341.277.136€ | 2,86% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 315.848.368€ | 2,65% |
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Categoría
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