Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
172,64€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.009,0M€
Patrimonio de la clase
2.642,5M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 |   | 157,38€ | 2,30% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0290356871 |  1 más Más distribuidores | 172,64€ | 2,30% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,56£ | — | — | 0,001% | |||
| LU3003217554 | 9,94$ | — | — | 0,001% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2026-0,56%
5 años+0,51%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,15%
Volatilidad
0,68%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,05
Correlación
99,72
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
1,32%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
-0,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,09
Correlación
99,80
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 223.069.017€ | 7,41% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 216.991.625€ | 7,21% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 198.546.987€ | 6,60% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 189.778.203€ | 6,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 133.439.007€ | 4,43% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 132.535.793€ | 4,40% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 121.405.463€ | 4,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 113.713.416€ | 3,78% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 108.384.556€ | 3,60% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 101.641.784€ | 3,38% |
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