Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C

172,83
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.571,8M
Patrimonio de la clase
2.229,6M
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
LU0290356871
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años+0,51%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,08%
Volatilidad
1,25%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,09
Correlación
99,75
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-0,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,10
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
195.123.3537,59%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
177.659.4296,91%
France (Republic Of) 0%FR0014003513
173.654.9556,75%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
144.776.6245,63%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
116.618.1274,53%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
105.449.1614,10%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
99.085.8483,85%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
94.422.6103,67%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
92.577.6103,60%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
91.363.1783,55%
Datos a

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