Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
173,58€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.009,0M€
Patrimonio de la clase
2.642,5M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 |   | 158,24€ | 3,03% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0290356871 |  1 más Más distribuidores | 173,58€ | 3,03% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,59£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,99$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2026-0,02%
5 años+0,64%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
0,68%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,05
Correlación
99,72
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
1,32%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
-0,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,09
Correlación
99,80
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 216.686.956€ | 7,66% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 192.864.035€ | 6,82% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 192.891.912€ | 6,82% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 192.435.922€ | 6,81% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 128.698.912€ | 4,55% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 127.735.015€ | 4,52% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 116.892.719€ | 4,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 109.611.865€ | 3,88% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 104.609.164€ | 3,70% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 98.116.476€ | 3,47% |
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