Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
172,80€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 |  | 158,79€ | 2,32% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0290356871 |  | 172,80€ | 2,32% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,55£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,85$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.654,5M€
Patrimonio de la clase
2.307,4M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | | 158,79€ | 2,32% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0290356871 | | 172,80€ | 2,32% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,55£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,85$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2025+1,72%
5 años+0,51%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,70%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,08
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,07
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-1,91%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,10
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,8%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 171.923.202€ | 7,45% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 153.894.273€ | 6,67% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 153.652.680€ | 6,66% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 121.638.475€ | 5,27% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 102.190.686€ | 4,43% |
Spain (Kingdom of)ES0000012I08 | 93.106.704€ | 4,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 86.800.705€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 82.835.065€ | 3,59% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844 | 80.964.481€ | 3,51% |
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 76.290.301€ | 3,31% |
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