Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
172,83€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 159,97€ | 1,80% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 |  | 172,83€ | 1,80% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,56£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,82$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.571,8M€
Patrimonio de la clase
2.229,6M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 159,97€ | 1,80% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 | | 172,83€ | 1,80% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,56£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,82$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años+0,51%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,08%
Volatilidad
1,25%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,09
Correlación
99,75
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-0,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,10
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 195.123.353€ | 7,59% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 177.659.429€ | 6,91% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 173.654.955€ | 6,75% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 144.776.624€ | 5,63% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 116.618.127€ | 4,53% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 105.449.161€ | 4,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 99.085.848€ | 3,85% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 94.422.610€ | 3,67% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 92.577.610€ | 3,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 91.363.178€ | 3,55% |
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