Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C

173,31
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.607,2M
Patrimonio de la clase
2.303,2M
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
LU0290356871
Clases disponibles
2025+2,02%
5 años+0,54%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,85%
Volatilidad
0,99%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,07
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-0,97%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,10
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,09
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
198.567.0697,48%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
181.126.5026,82%
France (Republic Of) 0%FR0014003513
176.768.9316,66%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
143.171.7895,39%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
118.913.2684,48%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08
107.114.1254,04%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
100.684.9813,79%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
95.880.1953,61%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
93.145.1683,51%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
87.767.7813,31%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.