Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
173,45€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.663,2M€
Patrimonio de la clase
2.357,0M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 |   | 159,39€ | 2,60% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0290356871 |  1 más Más distribuidores | 173,45€ | 2,60% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,61£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,93$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2025+2,11%
5 años+0,55%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
0,91%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,06
Correlación
99,77
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-0,97%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,10
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,09
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 208.774.767€ | 7,84% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 185.890.873€ | 6,98% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 185.505.410€ | 6,97% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 148.451.062€ | 5,57% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 122.814.814€ | 4,61% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 111.962.893€ | 4,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 106.270.335€ | 3,99% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 101.274.231€ | 3,80% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 97.632.541€ | 3,67% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 94.911.400€ | 3,56% |
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