Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
164,65€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0614173549 | 154,30€ | -0,64% | 75.000€ | 0,050% | |||
LU0290356871 | 164,65€ | -0,64% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.171,1M€
Patrimonio de la clase
933,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0614173549 | 154,30€ | -0,64% | 75.000€ | 0,050% | |||
LU0290356871 | 164,65€ | -0,64% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2024-0,10%
5 años-0,46%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,19%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,08
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-0,64%
Volatilidad
1,87%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-0,05
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,10
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
1,48%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
-0,07
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,08
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 79.665.487€ | 7,24% |
France (Republic Of) 0%FR0013415627 | 75.769.762€ | 6,89% |
France (Republic Of) 0%FR0013508470 | 71.802.812€ | 6,53% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 63.755.399€ | 5,80% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 44.099.809€ | 4,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 43.771.312€ | 3,98% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 39.975.967€ | 3,63% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 37.420.170€ | 3,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810 | 37.016.014€ | 3,36% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15 | 34.965.170€ | 3,18% |
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