Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
173,31€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.607,2M€
Patrimonio de la clase
2.303,2M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 |  | 159,26€ | 2,67% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0290356871 |  | 173,31€ | 2,67% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,58£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,90$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2025+2,02%
5 años+0,54%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,85%
Volatilidad
0,99%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,07
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-0,97%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,10
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,09
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 198.567.069€ | 7,48% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 181.126.502€ | 6,82% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 176.768.931€ | 6,66% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 143.171.789€ | 5,39% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 118.913.268€ | 4,48% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 107.114.125€ | 4,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 100.684.981€ | 3,79% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 95.880.195€ | 3,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 93.145.168€ | 3,51% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15 | 87.767.781€ | 3,31% |
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