Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
174,34€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.795,2M€
Patrimonio de la clase
2.484,5M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290356871 |   1 más Más distribuidores  | 174,34€ | 2,95% | 0€ | 0,050% | ||
| LU0614173549 | | 160,21€ | 2,95% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,68£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 10,02$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2026+0,42%
5 años+0,69%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
0,69%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,05
Correlación
99,68
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
1,41%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,09
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 209.100.223€ | 7,48% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 186.421.336€ | 6,67% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 186.123.864€ | 6,66% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 186.014.536€ | 6,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 124.229.876€ | 4,44% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 123.523.921€ | 4,42% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 113.124.418€ | 4,05% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 106.071.720€ | 3,79% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 101.094.593€ | 3,62% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 94.723.846€ | 3,39% |
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