Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C
172,77€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 158,77€ | 2,01% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 |  | 172,77€ | 2,01% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,54£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,84$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.594,2M€
Patrimonio de la clase
2.246,0M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173549 | 158,77€ | 2,01% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356871 | | 172,77€ | 2,01% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217638 | 7,54£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217554 | 9,84$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356871
Clases disponibles
2025+1,71%
5 años+0,51%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,13%
Volatilidad
1,13%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
-0,09
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,08
Correlación
99,82
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
1,93%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-0,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,10
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,10
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 196.647.538€ | 7,58% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 179.458.483€ | 6,92% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 175.348.169€ | 6,76% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 145.538.365€ | 5,61% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 117.935.573€ | 4,55% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 106.264.420€ | 4,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 99.782.732€ | 3,85% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 95.037.380€ | 3,66% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 92.490.631€ | 3,57% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15 | 86.648.284€ | 3,34% |
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