Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
205,31€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 187,68€ | 1,09% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |  | 205,31€ | 1,09% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
398,9M€
Patrimonio de la clase
372,0M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 187,68€ | 1,09% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 | | 205,31€ | 1,09% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356954
Clases disponibles
2025+1,77%
5 años-0,03%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,73%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
1,43
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
90,39
Tracking Error
2,29
Correlación
95,07
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
0,23
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
3,81
Correlación
95,69
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,16
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
89,84
Tracking Error
3,33
Correlación
94,78
Ratio de Información
0,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 42.120.284€ | 10,56% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 34.583.051€ | 8,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 21.555.354€ | 5,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 18.642.798€ | 4,67% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 18.390.471€ | 4,61% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 18.352.907€ | 4,60% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 18.331.784€ | 4,60% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 18.296.967€ | 4,59% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 17.952.011€ | 4,50% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 17.777.507€ | 4,46% |
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