Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
194,84€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 180,72€ | -2,31% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   | 194,84€ | -2,31% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
357,2M€
Patrimonio de la clase
333,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 180,72€ | -2,31% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 | | 194,84€ | -2,31% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356954
Clases disponibles
2024-1,08%
5 años-0,91%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
-0,73
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
84,51
Tracking Error
3,10
Correlación
91,93
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-2,31%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
-0,52
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
3,87
Correlación
95,53
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,91%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
-0,35
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
89,64
Tracking Error
3,61
Correlación
94,68
Ratio de Información
0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 34.932.475€ | 9,78% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.138.913€ | 8,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 22.639.222€ | 6,34% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 21.789.424€ | 6,10% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 19.354.329€ | 5,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 19.201.383€ | 5,37% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 18.391.660€ | 5,15% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 16.231.505€ | 4,54% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 15.382.158€ | 4,30% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 15.182.425€ | 4,25% |
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