Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
206,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
453,8M€
Patrimonio de la clase
418,1M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 186,75€ | 3,25% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   1 más Más distribuidores  | 206,41€ | 3,25% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 175,80$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356954
Clases disponibles
2025+2,31%
5 años-0,38%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
1,69%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
1,04
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
81,64
Tracking Error
2,08
Correlación
90,36
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
0,51
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
89,51
Tracking Error
2,70
Correlación
94,61
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,29
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
90,03
Tracking Error
3,24
Correlación
94,88
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 47.932.166€ | 10,56% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 46.499.950€ | 10,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 26.270.911€ | 5,79% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 23.075.333€ | 5,08% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 21.665.939€ | 4,77% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 20.877.404€ | 4,60% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 20.719.058€ | 4,57% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 20.281.064€ | 4,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 20.221.838€ | 4,46% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 19.952.066€ | 4,40% |
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