Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
207,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
455,9M€
Patrimonio de la clase
419,3M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 188,01€ | 3,32% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   1 más Más distribuidores  | 207,79€ | 3,32% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 171,56$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356954
Clases disponibles
2026+0,53%
5 años-0,22%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,16%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
0,96
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
78,35
Tracking Error
1,89
Correlación
88,51
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
3,00%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
0,46
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
2,41
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,30
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
90,03
Tracking Error
3,24
Correlación
94,89
Ratio de Información
0,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 45.963.551€ | 10,08% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 44.488.035€ | 9,76% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 25.113.491€ | 5,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 23.748.535€ | 5,21% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 22.223.424€ | 4,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 21.493.611€ | 4,71% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 19.907.769€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 19.808.556€ | 4,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 19.345.283€ | 4,24% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 18.739.578€ | 4,11% |
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