Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
205,26€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
490,0M€
Patrimonio de la clase
449,3M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 183,58€ | 2,70% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   1 más Más distribuidores  | 205,26€ | 2,70% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 174,69$ | — | — | 0,001% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356954
Clases disponibles
2026-0,70%
5 años-0,45%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,13%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
-0,39
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
92,61
Tracking Error
1,57
Correlación
96,24
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
2,98%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
0,13
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
86,42
Tracking Error
2,33
Correlación
92,96
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-0,45%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,01
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
90,39
Tracking Error
3,23
Correlación
95,07
Ratio de Información
0,65
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 50.676.355€ | 10,76% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 45.082.931€ | 9,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 26.109.647€ | 5,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 24.751.842€ | 5,26% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 22.783.687€ | 4,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 22.282.703€ | 4,73% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 20.595.758€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 20.505.849€ | 4,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 19.937.068€ | 4,23% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 19.511.452€ | 4,14% |
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