Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
206,73€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
461,4M€
Patrimonio de la clase
428,6M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 187,04€ | 2,66% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |   1 más Más distribuidores  | 206,73€ | 2,66% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 178,84$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356954
Clases disponibles
2025+2,47%
5 años-0,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
1,33
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
87,38
Tracking Error
2,36
Correlación
93,48
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
3,29%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
0,25
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
87,60
Tracking Error
2,91
Correlación
93,59
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,28
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
90,04
Tracking Error
3,25
Correlación
94,89
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 50.354.576€ | 10,91% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 48.784.303€ | 10,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 27.692.632€ | 6,00% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 24.941.459€ | 5,41% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 24.297.249€ | 5,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 22.227.844€ | 4,82% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 21.802.619€ | 4,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 21.335.241€ | 4,62% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 21.238.031€ | 4,60% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 20.910.818€ | 4,53% |
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