Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
206,28€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 188,57€ | 1,55% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |  | 206,28€ | 1,54% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 180,71$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
436,2M€
Patrimonio de la clase
405,6M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 188,57€ | 1,55% | 75.000€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 | | 206,28€ | 1,54% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 180,71$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356954
Clases disponibles
2025+2,25%
5 años-0,25%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
1,59
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
90,05
Tracking Error
2,33
Correlación
94,90
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
0,04
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
3,55
Correlación
95,81
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
-0,25%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,22
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
89,97
Tracking Error
3,32
Correlación
94,85
Ratio de Información
0,62
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 45.380.709€ | 10,40% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 40.831.648€ | 9,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 23.071.660€ | 5,29% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 21.916.771€ | 5,02% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 21.809.943€ | 5,00% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 20.046.572€ | 4,60% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 19.778.437€ | 4,53% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 19.260.896€ | 4,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 19.162.065€ | 4,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 19.001.233€ | 4,36% |
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