Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
206,26€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 186,62€ | 2,23% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 |  | 206,26€ | 2,23% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 181,96$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Ezone(DEESFRITNL)3-5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
452,1M€
Patrimonio de la clase
421,9M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0614173895 | 186,62€ | 2,23% | 0€ | 0,050% | |||
| LU0290356954 | | 206,26€ | 2,23% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2606231335 | 181,96$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290356954
Clases disponibles
2025+2,24%
5 años-0,26%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
1,60
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
86,81
Tracking Error
2,23
Correlación
93,17
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
0,38
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
89,29
Tracking Error
3,04
Correlación
94,50
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-0,26%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-11,62%
Alpha
0,25
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
90,01
Tracking Error
3,29
Correlación
94,87
Ratio de Información
0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 46.038.100€ | 10,32% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 44.579.715€ | 9,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 25.291.477€ | 5,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 23.337.550€ | 5,23% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 22.141.690€ | 4,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 20.312.333€ | 4,55% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 19.883.717€ | 4,46% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102556 | 19.530.873€ | 4,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 19.422.645€ | 4,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 19.258.950€ | 4,32% |
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