Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
235,00€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |  | 235,00€ | 1,00% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,70£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 10,02$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.208,3M€
Patrimonio de la clase
1.206,0M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 | | 235,00€ | 1,00% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,70£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 10,02$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2025+2,26%
5 años-1,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,00%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
1,45
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
1,06
Correlación
98,05
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
1,00%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,36
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
96,94
Tracking Error
1,67
Correlación
98,46
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,42
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
1,75
Correlación
97,73
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 90.810.197€ | 7,52% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 86.386.463€ | 7,15% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 69.592.773€ | 5,76% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 53.268.831€ | 4,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 50.531.658€ | 4,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 49.608.420€ | 4,11% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 48.462.483€ | 4,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 47.350.317€ | 3,92% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 44.051.689€ | 3,65% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 43.537.679€ | 3,60% |
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Categoría
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