Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
222,16€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |   | 222,16€ | -3,63% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
995,2M€
Patrimonio de la clase
995,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 | | 222,16€ | -3,63% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clase única
2024-1,32%
5 años-1,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,24
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
94,23
Tracking Error
1,68
Correlación
97,07
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-3,63%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
-0,15
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
2,00
Correlación
98,07
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
-1,49%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-0,28
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
95,08
Tracking Error
2,03
Correlación
97,51
Ratio de Información
0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 71.614.364€ | 8,49% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 64.998.731€ | 7,70% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 55.406.592€ | 6,57% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 39.267.083€ | 4,65% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 35.311.140€ | 4,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 35.007.387€ | 4,15% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 33.521.012€ | 3,97% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 33.160.017€ | 3,93% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 33.192.238€ | 3,93% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 32.462.635€ | 3,85% |
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