Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
235,06€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |   | 235,06€ | 2,22% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,70£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 10,05$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
945,4M€
Patrimonio de la clase
944,8M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 | | 235,06€ | 2,22% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,70£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 10,05$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2025+2,28%
5 años-1,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
1,74
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
94,78
Tracking Error
1,09
Correlación
97,36
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
0,60
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
1,52
Correlación
97,82
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,48
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
1,73
Correlación
97,74
Ratio de Información
0,77
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 78.472.942€ | 7,21% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 74.725.078€ | 6,87% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 60.667.959€ | 5,57% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 46.127.511€ | 4,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 44.632.529€ | 4,10% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 42.659.042€ | 3,92% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 42.107.352€ | 3,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 41.076.847€ | 3,77% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 39.156.063€ | 3,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 38.108.547€ | 3,50% |
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