Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
234,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.001,7M€
Patrimonio de la clase
1.001,4M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |   1 más Más distribuidores  | 234,92€ | 3,45% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,74£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 10,11$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2025+2,23%
5 años-1,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,12%
Volatilidad
2,74%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
1,53
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
1,01
Correlación
97,43
Ratio de Información
2,09
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-3,37%
Alpha
0,83
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
1,30
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
-1,34%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,61
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
95,67
Tracking Error
1,68
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,90
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 73.918.659€ | 7,38% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 72.714.804€ | 7,26% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 56.753.376€ | 5,67% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 51.119.157€ | 5,10% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 40.637.971€ | 4,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 40.184.021€ | 4,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 40.038.139€ | 4,00% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 38.781.778€ | 3,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 38.375.231€ | 3,83% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 37.117.134€ | 3,71% |
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