Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
235,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.011,1M€
Patrimonio de la clase
1.010,8M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |   1 más Más distribuidores  | 235,45€ | 2,49% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,75£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 10,12$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2025+2,46%
5 años-1,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,22%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
1,64
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
96,47
Tracking Error
1,12
Correlación
98,22
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-3,37%
Alpha
0,51
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
95,07
Tracking Error
1,51
Correlación
97,50
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
-1,30%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,60
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
95,67
Tracking Error
1,68
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 71.526.667€ | 7,07% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 68.900.172€ | 6,81% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 55.015.886€ | 5,44% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 46.595.386€ | 4,61% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 40.113.754€ | 3,97% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 39.538.243€ | 3,91% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 37.955.699€ | 3,75% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 37.701.814€ | 3,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 37.402.157€ | 3,70% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 36.283.274€ | 3,59% |
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