Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
233,69€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
992,8M€
Patrimonio de la clase
992,3M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |   1 más Más distribuidores  | 233,69€ | 2,82% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,69£ | — | — | 0,001% | |||
| LU3003217711 | 10,11$ | — | — | 0,001% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2026-0,66%
5 años-1,36%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,66%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,39
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
0,73
Correlación
98,39
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
0,46
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
94,69
Tracking Error
1,20
Correlación
97,31
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-1,36%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
0,33
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
1,64
Correlación
97,88
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 83.204.452€ | 7,59% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 79.765.251€ | 7,28% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 64.050.802€ | 5,85% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 62.326.221€ | 5,69% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 43.757.019€ | 3,99% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 41.913.757€ | 3,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 41.503.920€ | 3,79% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 40.982.315€ | 3,74% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 40.156.281€ | 3,66% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 39.484.766€ | 3,60% |
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