Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
233,49€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |  | 233,49€ | 0,42% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,62£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 9,89$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
901,6M€
Patrimonio de la clase
901,4M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 | | 233,49€ | 0,42% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,62£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 9,89$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2025+1,56%
5 años-0,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,71%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
1,14
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,21
Tracking Error
1,06
Correlación
98,09
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-10,77%
Alpha
0,57
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
1,90
Correlación
98,27
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
5,18%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,27
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
1,77
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 73.223.060€ | 8,12% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 69.636.562€ | 7,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 43.248.761€ | 4,80% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 41.385.753€ | 4,59% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 40.125.349€ | 4,45% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 39.215.282€ | 4,35% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 38.307.374€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 35.551.971€ | 3,94% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 35.149.174€ | 3,90% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 33.784.732€ | 3,75% |
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Categoría
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