Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
236,82€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
985,4M€
Patrimonio de la clase
985,0M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |   1 más Más distribuidores  | 236,82€ | 2,82% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,82£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 10,21$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2026+0,67%
5 años-1,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
1,39
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,71
Tracking Error
0,93
Correlación
96,81
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
0,78
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
95,46
Tracking Error
1,20
Correlación
97,70
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-1,14%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,61
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
95,67
Tracking Error
1,68
Correlación
97,81
Ratio de Información
0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 75.660.483€ | 7,68% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 72.401.889€ | 7,35% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 56.633.055€ | 5,75% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 56.597.039€ | 5,74% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 40.053.289€ | 4,06% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 38.341.820€ | 3,89% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 38.184.702€ | 3,88% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 37.291.639€ | 3,78% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 36.885.478€ | 3,74% |
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43 | 36.500.532€ | 3,70% |
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