Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
234,11€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |  | 234,11€ | 0,62% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,68£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 9,99$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.088,4M€
Patrimonio de la clase
1.087,8M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 | | 234,11€ | 0,62% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,68£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 9,99$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2025+1,87%
5 años-1,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,79%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
1,35
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
1,03
Correlación
97,65
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
96,63
Tracking Error
1,57
Correlación
98,30
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-1,15%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,48
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
95,54
Tracking Error
1,73
Correlación
97,74
Ratio de Información
0,77
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013516549 | 78.426.172€ | 7,21% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 74.680.541€ | 6,87% |
France (Republic Of)FR0014007L00 | 60.631.800€ | 5,57% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 46.100.019€ | 4,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 43.865.552€ | 4,03% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 42.633.617€ | 3,92% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 41.665.020€ | 3,83% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 41.052.365€ | 3,77% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 39.053.552€ | 3,59% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102531 | 38.085.834€ | 3,50% |
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