Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
233,73€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |  | 233,73€ | 0,57% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,64£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 9,93$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.133,2M€
Patrimonio de la clase
1.132,9M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 | | 233,73€ | 0,57% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,64£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 9,93$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2025+1,71%
5 años-0,92%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,56%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
1,48
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
96,20
Tracking Error
1,06
Correlación
98,08
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-9,26%
Alpha
0,54
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
1,74
Correlación
98,41
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
0,45
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
1,75
Correlación
97,75
Ratio de Información
0,67
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 88.845.091€ | 7,84% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 85.117.408€ | 7,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 52.741.875€ | 4,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 50.327.706€ | 4,44% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564 | 48.950.069€ | 4,32% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 47.776.681€ | 4,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 46.746.300€ | 4,13% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 43.476.785€ | 3,84% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 43.325.364€ | 3,82% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 42.472.464€ | 3,75% |
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