Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C
234,68€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.095,7M€
Patrimonio de la clase
1.095,3M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357176 |   1 más Más distribuidores  | 234,68€ | 3,44% | 0€ | 0,050% | ||
| LU3003217984 | 7,72£ | — | — | 0,100% | |||
| LU3003217711 | 10,14$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357176
Clases disponibles
2026-0,24%
5 años-1,23%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,49%
Volatilidad
2,73%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
1,36
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
94,30
Tracking Error
1,02
Correlación
97,11
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-2,05%
Alpha
0,75
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
94,80
Tracking Error
1,20
Correlación
97,36
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
-1,23%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-16,47%
Alpha
0,51
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
1,64
Correlación
97,93
Ratio de Información
0,77
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 82.729.773€ | 7,55% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 79.739.805€ | 7,28% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 64.020.906€ | 5,84% |
France (Republic Of)FR0014007L00 | 62.306.338€ | 5,69% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102564 | 43.743.060€ | 3,99% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 41.506.048€ | 3,79% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102580 | 41.490.680€ | 3,79% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 40.629.062€ | 3,71% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012K20 | 39.884.024€ | 3,64% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 38.807.633€ | 3,54% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor