Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
252,11€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357259 |  | 252,11€ | 1,57% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,10$ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523865728 | 7,78£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.273,5M€
Patrimonio de la clase
899,0M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357259 | | 252,11€ | 1,57% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,10$ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523865728 | 7,78£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2025+1,50%
5 años-2,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,80%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
0,24
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
0,87
Correlación
99,39
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
0,61
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,32
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-2,05%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,35
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
1,17
Correlación
99,17
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 83.983.248€ | 6,61% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 81.703.237€ | 6,43% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 79.033.583€ | 6,22% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 74.415.744€ | 5,86% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 65.120.427€ | 5,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 61.420.047€ | 4,83% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 61.016.893€ | 4,80% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 58.282.134€ | 4,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 52.660.474€ | 4,14% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 48.129.800€ | 3,79% |
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Categoría
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