Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
250,21€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357259 |  | 250,21€ | 0,39% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,05$ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523865728 | 7,74£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.274,7M€
Patrimonio de la clase
910,2M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357259 | | 250,21€ | 0,39% | 75.000€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,05$ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523865728 | 7,74£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2025+0,74%
5 años-2,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,61%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
0,40
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,86
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
0,55
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,32
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-2,55%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,37
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
1,17
Correlación
99,17
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 85.391.444€ | 6,71% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 84.738.035€ | 6,65% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 73.025.282€ | 5,73% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 69.955.785€ | 5,49% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 60.642.693€ | 4,76% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 58.035.950€ | 4,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 57.435.763€ | 4,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 54.908.828€ | 4,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 50.127.030€ | 3,94% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 45.232.308€ | 3,55% |
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