Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
254,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.402,2M€
Patrimonio de la clase
991,0M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523865728 | 7,81£ | 3,51% | — | 0,100% | |||
| LU0290357259 |   | 254,12€ | 2,79% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,26$ | -0,31% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2025+2,31%
5 años-2,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
0,85
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,49
Correlación
99,63
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
0,55
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,14
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
-2,64%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,63
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,16
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 92.366.702€ | 6,59% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 91.225.146€ | 6,51% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 86.059.780€ | 6,14% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 78.922.651€ | 5,63% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 74.788.577€ | 5,33% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 66.219.987€ | 4,72% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 60.604.244€ | 4,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 60.609.032€ | 4,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 59.762.754€ | 4,26% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 52.948.635€ | 3,78% |
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