Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
252,05€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357259 |   | 252,05€ | 1,77% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,16$ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523865728 | 7,72£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.334,7M€
Patrimonio de la clase
928,7M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357259 | | 252,05€ | 1,77% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,16$ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523865728 | 7,72£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2025+1,48%
5 años-2,49%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,19%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
0,67
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
0,81
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
0,68
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
1,25
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-2,49%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,46
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
1,17
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 85.777.671€ | 6,57% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 84.924.008€ | 6,50% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 73.128.909€ | 5,60% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 69.908.007€ | 5,35% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 64.001.970€ | 4,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 61.344.580€ | 4,70% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 57.482.921€ | 4,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 56.706.457€ | 4,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 55.018.427€ | 4,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 50.287.361€ | 3,85% |
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