Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
253,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.440,8M€
Patrimonio de la clase
1.017,5M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523865728 | 7,80£ | 4,96% | — | 0,100% | |||
| LU0290357259 |   1 más Más distribuidores  | 253,04€ | 2,86% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,26$ | 1,57% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2026+0,24%
5 años-2,75%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
1,16
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,46
Correlación
99,61
Ratio de Información
2,16
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
0,86
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
0,99
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-2,75%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,69
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,16
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 88.824.959€ | 6,04% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 86.487.209€ | 5,88% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 83.276.076€ | 5,66% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 76.630.287€ | 5,21% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 70.675.099€ | 4,80% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 62.925.328€ | 4,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 58.333.817€ | 3,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 57.744.441€ | 3,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 57.025.150€ | 3,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 51.286.208€ | 3,48% |
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