Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
252,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.453,1M€
Patrimonio de la clase
1.018,8M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523865728 | 7,78£ | 2,84% | — | 0,100% | |||
| LU0290357259 |   1 más Más distribuidores  | 252,88€ | 1,89% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,23$ | 0,18% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2025+1,81%
5 años-2,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,22%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
0,88
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,50
Correlación
99,63
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
0,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,14
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
-2,72%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,16
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 93.941.379€ | 6,46% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 91.423.150€ | 6,29% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 85.474.069€ | 5,88% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 78.249.586€ | 5,38% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 75.221.349€ | 5,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 65.139.903€ | 4,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 60.737.020€ | 4,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 60.221.541€ | 4,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 58.788.469€ | 4,05% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 52.133.202€ | 3,59% |
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