Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
251,21€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.573,8M€
Patrimonio de la clase
1.137,5M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523865728 | 7,66£ | 4,92% | — | 0,100% | |||
| LU0290357259 |   1 más Más distribuidores  | 251,21€ | 2,56% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,22$ | 2,28% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2026-0,48%
5 años-2,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,33%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
1,02
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,47
Correlación
99,69
Ratio de Información
2,26
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
0,54
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,80
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
-2,57%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-22,23%
Alpha
0,60
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,16
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 102.283.257€ | 6,99% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 90.854.892€ | 6,21% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 82.381.144€ | 5,63% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 76.885.756€ | 5,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 68.874.965€ | 4,70% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 62.783.273€ | 4,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 62.598.925€ | 4,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 61.176.860€ | 4,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 60.392.268€ | 4,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 55.845.753€ | 3,81% |
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