Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
254,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.440,8M€
Patrimonio de la clase
1.017,5M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2523865728 | 7,86£ | 5,23% | — | 0,100% | |||
| LU0290357259 |   1 más Más distribuidores  | 254,61€ | 3,17% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,32$ | 2,04% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2026+0,87%
5 años-2,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
1,16
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,46
Correlación
99,61
Ratio de Información
2,16
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
0,86
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
0,99
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-2,55%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,69
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,16
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 97.576.673€ | 6,77% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 86.430.352€ | 6,00% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 79.376.309€ | 5,51% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 73.559.003€ | 5,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 66.097.009€ | 4,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 60.458.115€ | 4,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 60.404.931€ | 4,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 59.288.734€ | 4,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 57.780.900€ | 4,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 52.805.338€ | 3,67% |
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