Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
251,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.402,2M€
Patrimonio de la clase
991,0M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357259 |   | 251,89€ | 2,31% | 0€ | 0,050% | ||
| LU2523865991 | 9,16$ | — | — | 0,100% | |||
| LU2523865728 | 7,73£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357259
Clases disponibles
2025+1,41%
5 años-2,69%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,57%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
0,45
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
0,77
Correlación
99,14
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
0,70
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
1,16
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-2,69%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,58
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,16
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 88.880.536€ | 6,66% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 87.538.628€ | 6,56% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 82.339.449€ | 6,17% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 76.166.021€ | 5,71% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 72.685.412€ | 5,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 64.299.287€ | 4,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 58.875.035€ | 4,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 58.431.753€ | 4,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 57.311.704€ | 4,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 51.862.201€ | 3,89% |
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