Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
246,03€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
118,4M€
Patrimonio de la clase
118,4M€
Fecha de inicio
5/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/05/2023
18/05/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 |   1 más Más distribuidores  | 246,03€ | -3,58% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357846
Clase única
2026-1,27%
5 años-11,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,86%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
-3,57
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
4,04
Correlación
99,18
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
-3,58%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-3,06
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
98,73
Tracking Error
4,98
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
-11,39%
Volatilidad
18,27%
Máxima caída
-48,78%
Alpha
-0,66
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
6,23
Correlación
98,99
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 7.368.061€ | 6,22% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.182.658€ | 6,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 6.796.193€ | 5,74% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 6.745.839€ | 5,70% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 6.460.146€ | 5,46% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 6.429.624€ | 5,43% |
France (Republic Of) 3.75%FR001400XJJ3 | 5.844.852€ | 4,94% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU2D012 | 5.632.554€ | 4,76% |
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 5.018.921€ | 4,24% |
Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741 | 4.882.265€ | 4,12% |
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