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    Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C

    257,26€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Largo Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    123,3M€
    Patrimonio de la clase
    123,3M€
    Fecha de inicio
    5/06/2007
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    30/09/2025
    Descargar
    Factsheet
    30/09/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    18/05/2023
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar
    Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF

    Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0290357846
    companycompany
    		257,26€-2,99%0€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0290357846
    Clase única
    2025-6,69%
    5 años-11,81%
    Riesgo6 / 7
    Gastos0,150%
    Categoría:
    RF Largo Plazo EUR

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -6,77%
    Volatilidad
    12,59%
    Máxima caída
    -14,85%
    Alpha
    -2,94
    Beta
    1,52
    Ratio de Sharpe
    -0,95
    R Cuadrado
    98,42
    Tracking Error
    4,53
    Correlación
    99,20
    Ratio de Información
    -1,33
    Rentabilidad anualizada
    -2,99%
    Volatilidad
    17,99%
    Máxima caída
    -21,89%
    Alpha
    -2,65
    Beta
    1,58
    Ratio de Sharpe
    -0,23
    R Cuadrado
    98,79
    Tracking Error
    6,86
    Correlación
    99,40
    Ratio de Información
    -0,60
    Rentabilidad anualizada
    -11,81%
    Volatilidad
    18,30%
    Máxima caída
    -51,63%
    Alpha
    -0,61
    Beta
    1,46
    Ratio de Sharpe
    -0,67
    R Cuadrado
    98,00
    Tracking Error
    6,25
    Correlación
    99,00
    Ratio de Información
    -0,76

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
    		8.069.674€6,54%
    France (Republic Of) 4%FR0010171975
    		7.499.648€6,08%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004
    		7.388.679€5,99%
    France (Republic Of) 3%FR001400FTH3
    		6.755.014€5,48%
    France (Republic Of) 4%FR0010870956
    		6.659.215€5,40%
    France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4
    		6.513.348€5,28%
    France (Republic Of) 3.75%FR001400XJJ3
    		5.023.050€4,07%
    Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141
    		4.884.706€3,96%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013480613
    		4.889.856€3,96%
    Italy (Republic Of) 4.3%IT0005611741
    		4.818.574€3,91%
    Datos a

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