Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
275,77€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 |   | 275,77€ | -13,01% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
138,9M€
Patrimonio de la clase
138,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 | | 275,77€ | -13,01% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357846
Clase única
2024-3,44%
5 años-5,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,02%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
-1,54
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
6,79
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-13,01%
Volatilidad
21,97%
Máxima caída
-48,78%
Alpha
1,40
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
7,45
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-5,69%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-51,63%
Alpha
0,71
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
6,51
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 9.428.947€ | 6,69% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 9.177.749€ | 6,52% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 8.918.968€ | 6,33% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 8.827.682€ | 6,27% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 8.813.574€ | 6,26% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102481 | 7.888.370€ | 5,60% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613 | 6.967.296€ | 4,95% |
France (Republic Of) 0.75%FR0014004J31 | 6.317.120€ | 4,48% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102572 | 5.816.908€ | 4,13% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 5.821.691€ | 4,13% |
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