Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
263,54€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 |  | 263,54€ | -8,93% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
126,3M€
Patrimonio de la clase
126,3M€
Fecha de inicio
5/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 | | 263,54€ | -8,93% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357846
Clase única
2025-4,41%
5 años-9,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,49%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-2,84
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
4,44
Correlación
99,34
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
-8,93%
Volatilidad
22,18%
Máxima caída
-39,48%
Alpha
-0,89
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
7,54
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
-9,44%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-51,63%
Alpha
-0,37
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
6,24
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 7.724.255€ | 6,12% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.229.048€ | 5,72% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 6.861.930€ | 5,43% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 6.846.505€ | 5,42% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 6.678.434€ | 5,29% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 6.665.193€ | 5,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 6.438.375€ | 5,10% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102481 | 6.393.638€ | 5,06% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613 | 5.005.181€ | 3,96% |
France (Republic Of) 0.75%FR0014004J31 | 4.838.951€ | 3,83% |
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Categoría
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