Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
248,38€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,9M€
Patrimonio de la clase
121,9M€
Fecha de inicio
5/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 |   1 más Más distribuidores  | 248,38€ | -6,87% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357846
Clase única
2025-9,91%
5 años-12,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,40%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-3,54
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
3,99
Correlación
99,19
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
-6,87%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-21,89%
Alpha
-2,89
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
6,40
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
-12,81%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-51,63%
Alpha
-0,62
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
6,23
Correlación
99,00
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 7.705.074€ | 6,32% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.211.292€ | 5,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 7.104.240€ | 5,83% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 6.738.071€ | 5,53% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 6.478.165€ | 5,31% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 6.291.445€ | 5,16% |
France (Republic Of) 3.75%FR001400XJJ3 | 5.533.175€ | 4,54% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613 | 4.792.843€ | 3,93% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU2D012 | 4.775.216€ | 3,92% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 4.759.225€ | 3,90% |
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