Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
260,34€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
114,1M€
Patrimonio de la clase
114,1M€
Fecha de inicio
5/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/05/2023
18/05/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 |   1 más Más distribuidores  | 260,34€ | -0,36% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357846
Clase única
2026+4,48%
5 años-10,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,81%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
-3,45
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
3,80
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-2,88
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
5,05
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-10,38%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-50,61%
Alpha
-0,62
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
6,23
Correlación
98,99
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 7.222.785€ | 6,33% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.050.329€ | 6,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 6.701.677€ | 5,87% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 6.626.838€ | 5,81% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 6.346.282€ | 5,56% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 6.302.448€ | 5,52% |
France (Republic Of) 3.75%FR001400XJJ3 | 5.403.296€ | 4,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU2D012 | 4.948.353€ | 4,34% |
Spain (Kingdom of) 4%ES0000012M93 | 4.921.092€ | 4,31% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0005534141 | 4.570.390€ | 4,01% |
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