Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
256,18€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 |  | 256,18€ | -9,62% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
132,0M€
Patrimonio de la clase
132,0M€
Fecha de inicio
5/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 | | 256,18€ | -9,62% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357846
Clase única
2025-7,08%
5 años-11,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,14%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-3,14
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
3,97
Correlación
99,62
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
-9,62%
Volatilidad
19,73%
Máxima caída
-31,12%
Alpha
-1,19
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
6,94
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
-11,13%
Volatilidad
18,38%
Máxima caída
-51,63%
Alpha
-0,34
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
6,23
Correlación
99,06
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 8.367.406€ | 6,34% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 7.322.584€ | 5,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 6.971.771€ | 5,28% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 6.919.809€ | 5,25% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 6.857.276€ | 5,20% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102481 | 6.808.197€ | 5,16% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 6.725.632€ | 5,10% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613 | 5.194.924€ | 3,94% |
France (Republic Of) 0.75%FR0014004J31 | 5.021.574€ | 3,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102572 | 4.953.121€ | 3,75% |
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