Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
263,12€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 |  | 263,12€ | -7,25% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
127,5M€
Patrimonio de la clase
127,5M€
Fecha de inicio
5/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 | | 263,12€ | -7,25% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357846
Clase única
2025-4,56%
5 años-9,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,23%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-3,09
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
4,63
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-7,25%
Volatilidad
21,57%
Máxima caída
-32,15%
Alpha
-1,07
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
7,42
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
-9,67%
Volatilidad
18,52%
Máxima caída
-51,63%
Alpha
-0,27
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
6,27
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 8.028.774€ | 6,30% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 6.872.623€ | 5,39% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 6.761.604€ | 5,30% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 6.605.888€ | 5,18% |
France (Republic Of) 3.25%FR001400OHF4 | 6.578.366€ | 5,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102481 | 6.546.794€ | 5,13% |
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 6.485.712€ | 5,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 6.374.448€ | 5,00% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613 | 4.978.844€ | 3,90% |
France (Republic Of) 0.75%FR0014004J31 | 4.813.571€ | 3,77% |
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