Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
216,67€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
876,2M€
Patrimonio de la clase
402,9M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,60£ | 3,01% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,43€ | 1,05% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |   | 216,67€ | 1,02% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,19CHF | 0,30% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,84€ | -0,79% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,29$ | -2,62% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2025+1,80%
5 años-2,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,15%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,22
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
0,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,32
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-2,60%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
0,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,49
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 15.791.498€ | 1,81% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.763.508€ | 1,69% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.285.258€ | 1,64% |
United States Treasury Notes 1.625% | 14.058.559€ | 1,61% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.999.609€ | 1,60% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.800.685€ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.647.202€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.474.556€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 13.284.784€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.625% | 13.289.329€ | 1,52% |
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Categoría
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