Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
217,28€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,64£ | -2,95% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,43€ | -3,33% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  | 217,28€ | -3,36% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,99CHF | -3,87% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 22,00€ | -4,66% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,25$ | -5,19% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
890,5M€
Patrimonio de la clase
423,6M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
2/06/2025
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,64£ | -2,95% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,43€ | -3,33% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 217,28€ | -3,36% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,99CHF | -3,87% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 22,00€ | -4,66% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,25$ | -5,19% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2025+2,09%
5 años-2,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,87%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,22
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
-3,36%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-14,74%
Alpha
0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,33
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
-2,86%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-0,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,50
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 2.328.021€ | 1,76% |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.163.385€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.097.838€ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.057.052€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.008.933€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.001.786€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.957.943€ | 1,48% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.940.698€ | 1,47% |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.949.027€ | 1,47% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.933.687€ | 1,46% |
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Categoría
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