Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
217,14€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,61£ | -0,40% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,83€ | -1,64% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  | 217,14€ | -1,67% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,54CHF | -2,43% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,85€ | -3,52% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,30$ | -4,94% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
872,4M€
Patrimonio de la clase
404,5M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,61£ | -0,40% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,83€ | -1,64% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 217,14€ | -1,67% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,54CHF | -2,43% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | | 21,85€ | -3,52% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 27,30$ | -4,94% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2025+2,03%
5 años-2,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,05%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,23
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
0,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,33
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
-2,56%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
0,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,50
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,23
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 16.134.211€ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 15.089.499€ | 1,68% |
United States Treasury Notes 1.625% | 14.658.792€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.522.264€ | 1,62% |
United States Treasury Notes 1.75% | 14.328.990€ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.125% | 14.078.527€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.917.110€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.625% | 13.615.908€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.663.517€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.588.124€ | 1,51% |
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Categoría
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