Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
219,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
864,8M€
Patrimonio de la clase
381,9M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 25,07£ | 2,74% | — | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,56CHF | 0,82% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 192,79€ | 0,59% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  1 más Más distribuidores  | 219,86€ | 0,55% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | 1 más Más distribuidores | 22,12€ | -0,08% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | | 27,88$ | -1,01% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2026+0,98%
5 años-2,40%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
2,45%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
0,23
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
5,16%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,28
Correlación
99,85
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-2,40%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-0,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,49
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 15.704.921€ | 1,82% |
United States Treasury Notes 2.125% | 15.580.844€ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.281.797€ | 1,65% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.765.945€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.490.702€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.625% | 13.376.250€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.357.720€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.262.847€ | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.041.028€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 0.625% | 12.842.494€ | 1,49% |
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Categoría
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