Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
215,70€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,36£ | -3,41% | — | 0,150% | |||
| LU0641007421 | 90,04CHF | -3,64% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,43€ | -4,49% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  | 215,70€ | -4,51% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | | 22,05€ | -4,88% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 26,87$ | -4,95% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
846,9M€
Patrimonio de la clase
369,7M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Prospectus
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 | 24,36£ | -3,41% | — | 0,150% | |||
| LU0641007421 | 90,04CHF | -3,64% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 190,43€ | -4,49% | 75.000€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | | 215,70€ | -4,51% | 75.000€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | | 22,05€ | -4,88% | 75.000€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | 26,87$ | -4,95% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2025+1,35%
5 años-2,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,09%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,30
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,22
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
-4,51%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
0,28
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,37
Correlación
99,91
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
0,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,51
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,7%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 2.240.344€ | 1,69% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.116.655€ | 1,60% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.126.769€ | 1,60% |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.045.247€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.045.253€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.989.729€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.986.022€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.986.855€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.983.365€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.970.126€ | 1,48% |
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Categoría
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