Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
218,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
899,5M€
Patrimonio de la clase
410,2M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 24,86£ | 0,49% | — | 0,150% | ||
| LU0962078753 | 191,80€ | -0,49% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  1 más Más distribuidores  | 218,75€ | -0,53% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,51CHF | -1,03% | — | 0,150% | |||
| LU0908508814 | 1 más Más distribuidores | 22,13€ | -1,42% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | | 27,64$ | -2,06% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2025+2,78%
5 años-2,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,42%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-2,21%
Alpha
0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,23
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
-0,53%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,30
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-2,62%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
0,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,49
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,6%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.125% | 16.503.562€ | 1,83% |
United States Treasury Notes 1.875% | 15.401.899€ | 1,71% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.723.962€ | 1,64% |
United States Treasury Notes 1.75% | 14.510.744€ | 1,61% |
United States Treasury Notes 1.625% | 14.305.407€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.174.615€ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.125% | 14.090.350€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.927.024€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.625% | 13.809.993€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.375% | 13.661.672€ | 1,52% |
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Categoría
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