Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
220,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
871,3M€
Patrimonio de la clase
371,2M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 25,12£ | 3,58% | — | 0,150% | ||
| LU0641007421 | 89,50CHF | 2,01% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 192,89€ | 1,12% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 |  1 más Más distribuidores  | 220,52€ | 1,08% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0908508814 | 1 más Más distribuidores | 22,53€ | 1,02% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007009 | | 27,99$ | 0,36% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2026+1,28%
5 años-2,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
2,67%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
-0,25
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,21
Correlación
99,81
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
-0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,29
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-2,03%
Volatilidad
7,20%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-0,08
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,49
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 2.334.492€ | 1,79% |
United States Treasury Notes 2.125% | 2.275.401€ | 1,74% |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.126.384€ | 1,63% |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.041.888€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.024.707€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.019.062€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.012.473€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.969.747€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.962.332€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.930.971€ | 1,48% |
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Categoría
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