Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
219,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
852,5M€
Patrimonio de la clase
348,1M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0641007264 |  | 25,00£ | 1,85% | — | 0,150% | ||
| LU0908508814 |  1 más Más distribuidores  | 22,39€ | 0,06% | 0€ | 0,100% | ||
| LU0641007421 | 88,76CHF | -0,01% | — | 0,150% | |||
| LU0962078753 | 191,63€ | -0,05% | 0€ | 0,100% | |||
| LU0290357929 | 1 más Más distribuidores | 219,07€ | -0,09% | 0€ | 0,150% | ||
| LU0641007009 | | 27,85$ | -0,16% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2026+0,62%
5 años-2,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,47%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,33
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,21
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-6,88%
Alpha
-0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,28
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
-2,35%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-0,01
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,45
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,17
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 16.093.645€ | 1,85% |
United States Treasury Notes 2.125% | 15.670.685€ | 1,80% |
United States Treasury Notes 1.875% | 14.557.346€ | 1,67% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.812.860€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.869.997€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.75% | 13.894.452€ | 1,59% |
United States Treasury Notes 1.625% | 13.637.542€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 1.125% | 13.488.257€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.435.594€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.196.392€ | 1,51% |
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