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    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

    238,58€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0290358224
    company
    		238,58€-0,95%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Bonos Ligados Inflación EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    524,4M€
    Patrimonio de la clase
    524,4M€
    Fecha de inicio
    8/06/2007
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    11/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    1/01/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0290358224
    company
    		238,58€-0,95%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0290358224
    Clase única
    2025+0,45%
    5 años+2,19%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,82%
    Volatilidad
    3,96%
    Máxima caída
    -2,04%
    Alpha
    -0,16
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,39
    R Cuadrado
    99,88
    Tracking Error
    0,14
    Correlación
    99,94
    Ratio de Información
    -1,24
    Rentabilidad anualizada
    -0,95%
    Volatilidad
    8,30%
    Máxima caída
    -11,42%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,46
    R Cuadrado
    99,58
    Tracking Error
    0,54
    Correlación
    99,79
    Ratio de Información
    -0,22
    Rentabilidad anualizada
    2,19%
    Volatilidad
    6,91%
    Máxima caída
    -12,27%
    Alpha
    -0,19
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    0,11
    R Cuadrado
    99,56
    Tracking Error
    0,46
    Correlación
    99,78
    Ratio de Información
    -0,41

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
    		29.331.176€5,59%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
    		23.927.171€4,56%
    France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
    		23.169.470€4,42%
    Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
    		21.473.451€4,10%
    France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
    		20.932.830€3,99%
    Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
    		20.193.128€3,85%
    France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
    		19.451.195€3,71%
    Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
    		19.354.096€3,69%
    Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
    		19.277.271€3,68%
    Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
    		18.704.188€3,57%
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