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    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

    238,88€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Bonos Ligados Inflación EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    509,0M€
    Patrimonio de la clase
    509,0M€
    Fecha de inicio
    8/06/2007
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    29/08/2025
    Descargar
    Prospectus
    21/08/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    6/07/2022
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
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    SimplifiedProspectus
    1/01/2010
    Descargar
    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0290358224
    companycompany
    		238,88€0,88%0€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0290358224
    Clase única
    2025+0,58%
    5 años+0,91%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,44%
    Volatilidad
    3,47%
    Máxima caída
    -2,04%
    Alpha
    -0,15
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,47
    R Cuadrado
    99,83
    Tracking Error
    0,14
    Correlación
    99,92
    Ratio de Información
    -1,02
    Rentabilidad anualizada
    0,88%
    Volatilidad
    6,73%
    Máxima caída
    -5,96%
    Alpha
    -0,11
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,34
    R Cuadrado
    99,38
    Tracking Error
    0,53
    Correlación
    99,69
    Ratio de Información
    -0,27
    Rentabilidad anualizada
    0,91%
    Volatilidad
    6,82%
    Máxima caída
    -12,27%
    Alpha
    -0,20
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,05
    R Cuadrado
    99,56
    Tracking Error
    0,46
    Correlación
    99,78
    Ratio de Información
    -0,44

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,6%
    Cash
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
    		28.851.277€5,67%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
    		23.862.758€4,69%
    France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
    		23.168.280€4,55%
    Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
    		21.403.906€4,21%
    France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
    		20.774.507€4,08%
    Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
    		20.640.107€4,06%
    Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
    		19.358.736€3,80%
    France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
    		18.814.668€3,70%
    Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
    		18.683.955€3,67%
    France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
    		18.236.967€3,58%
    Datos a

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