Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

241,37
Fecha de valor liquidativo: 12/5/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
502,5M
Patrimonio de la clase
502,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Announcement
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU0290358224
Clase única
2024+1,61%
5 años+1,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,15
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
-1,04%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,54
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,46
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
27.756.5075,62%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
23.021.6534,66%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
20.852.5964,22%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
19.751.8354,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
19.455.5593,94%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
18.913.8543,83%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
18.637.8873,77%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
18.577.4293,76%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
17.843.1803,61%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
17.671.6653,58%
Datos a

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