Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C
239,80€
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Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358224 |  | 239,80€ | -0,93% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
518,0M€
Patrimonio de la clase
518,0M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
2/06/2025
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
6/07/2022
6/07/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358224 | | 239,80€ | -0,93% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290358224
Clase única
2025+0,97%
5 años+0,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,46%
Volatilidad
3,35%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,12
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-0,93%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
-0,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,54
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,46
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,5%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 29.180.747€ | 5,63% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 24.115.936€ | 4,66% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 23.567.109€ | 4,55% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 21.729.580€ | 4,19% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 21.362.157€ | 4,12% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 20.889.435€ | 4,03% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 20.016.908€ | 3,86% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 19.679.294€ | 3,80% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 18.887.953€ | 3,65% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 18.602.069€ | 3,59% |
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