Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

239,27
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
509,0M
Patrimonio de la clase
509,0M
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
Factsheet
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
6/07/2022
Rulebook
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU0290358224
Clase única
2025+0,74%
5 años+1,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,87%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,14
Correlación
99,92
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,53
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,46
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,44

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
29.189.3545,63%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
24.151.3114,66%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
23.577.1374,55%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
21.834.8134,21%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
21.371.8144,13%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
21.027.1764,06%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
20.194.5893,90%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
19.684.9733,80%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
18.969.2843,66%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
18.604.2153,59%
Datos a

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