Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C
241,37€
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Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358224 |   | 241,37€ | -1,04% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
502,5M€
Patrimonio de la clase
502,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358224 | | 241,37€ | -1,04% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290358224
Clase única
2024+1,61%
5 años+1,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,15
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
-1,04%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,54
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,46
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 27.756.507€ | 5,62% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 23.021.653€ | 4,66% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 20.852.596€ | 4,22% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 19.751.835€ | 4,00% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 19.455.559€ | 3,94% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 18.913.854€ | 3,83% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 18.637.887€ | 3,77% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 18.577.429€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 17.843.180€ | 3,61% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 17.671.665€ | 3,58% |
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