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    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

    238,16€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0290358224
    company
    		238,16€-1,53%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Bonos Ligados Inflación EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    534,4M€
    Patrimonio de la clase
    534,4M€
    Fecha de inicio
    8/06/2007
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    11/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    1/01/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

    Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0290358224
    company
    		238,16€-1,53%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0290358224
    Clase única
    2025+0,28%
    5 años+2,04%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,65%
    Volatilidad
    3,93%
    Máxima caída
    -2,04%
    Alpha
    -0,19
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,86
    R Cuadrado
    99,87
    Tracking Error
    0,14
    Correlación
    99,94
    Ratio de Información
    -1,47
    Rentabilidad anualizada
    -1,53%
    Volatilidad
    8,29%
    Máxima caída
    -12,27%
    Alpha
    -0,11
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,53
    R Cuadrado
    99,58
    Tracking Error
    0,54
    Correlación
    99,79
    Ratio de Información
    -0,27
    Rentabilidad anualizada
    2,04%
    Volatilidad
    6,91%
    Máxima caída
    -12,27%
    Alpha
    -0,19
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    0,12
    R Cuadrado
    99,56
    Tracking Error
    0,46
    Correlación
    99,78
    Ratio de Información
    -0,42

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
    		30.290.146€5,67%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
    		24.780.562€4,64%
    France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
    		23.914.615€4,47%
    France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
    		21.592.601€4,04%
    Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
    		21.539.602€4,03%
    Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
    		21.110.133€3,95%
    Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
    		19.971.496€3,74%
    Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
    		19.696.853€3,69%
    France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
    		19.728.988€3,69%
    Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
    		19.337.295€3,62%
    Datos a

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