Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C
239,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
450,4M€
Patrimonio de la clase
450,4M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
6/07/2022
6/07/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358224 |   1 más Más distribuidores  | 239,17€ | 1,51% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290358224
Clase única
2025+0,70%
5 años+0,44%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,04%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,14
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-5,00%
Alpha
0,02
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,51
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
0,44%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,45
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 25.661.389€ | 5,70% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 21.183.906€ | 4,70% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 20.672.357€ | 4,59% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 19.670.972€ | 4,37% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 19.362.058€ | 4,30% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 19.334.228€ | 4,29% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 17.866.587€ | 3,97% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 17.752.658€ | 3,94% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 16.678.148€ | 3,70% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 16.364.752€ | 3,63% |
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