Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C
241,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
403,9M€
Patrimonio de la clase
403,9M€
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
6/07/2022
6/07/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358224 |   1 más Más distribuidores  | 241,64€ | 1,76% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290358224
Clase única
2026+0,97%
5 años+0,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,82%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
-0,21
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,13
Correlación
99,89
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
0,11
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
0,38
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,45
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 23.102.954€ | 5,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 18.960.489€ | 4,69% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 18.532.489€ | 4,59% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 17.448.776€ | 4,32% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 17.196.354€ | 4,26% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 17.146.788€ | 4,25% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 15.907.548€ | 3,94% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 15.884.470€ | 3,93% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 14.902.320€ | 3,69% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 14.566.730€ | 3,61% |
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