Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

238,37
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
515,8M
Patrimonio de la clase
515,8M
Fecha de inicio
8/06/2007
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
6/07/2022
Rulebook
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/01/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
LU0290358224
Clase única
2025+0,36%
5 años+1,23%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,34%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,12
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,53
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-0,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,46
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
29.222.0795,67%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
24.250.5234,70%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
23.561.6864,57%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
21.842.3784,23%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
21.518.9644,17%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
20.989.6604,07%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
20.118.7643,90%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
19.988.7713,88%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
18.979.4513,68%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
18.712.2233,63%
Datos a

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