Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
148,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19.899,7M€
Patrimonio de la clase
18.746,6M€
Fecha de inicio
25/05/2007
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
18/12/2013
18/12/2013
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290358497 |   | 148,19€ | 3,09% | 0€ | 0,020% | ||
| LU0335044896 | | 126,93€ | 3,09% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290358497
Clases disponibles
2026+0,10%
5 años+1,75%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,19%
Volatilidad
0,10%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
0,52%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Cash
2,5%
Otros activos
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IDBDD601 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691218L | 37.503.960.381€ | 188,46% |
IDBDD602 TRS EUR R E ISDBFGDD60_W691027L | 2.296.306.892€ | 11,54% |
Belgium (Kingdom Of) 3.5%BE0000361700 | 451.627.482€ | 2,27% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 441.500.991€ | 2,22% |
European Union 3.375%EU000A3K4DV0 | 306.802.740€ | 1,54% |
European Union 4%EU000A3K4EL9 | 251.291.384€ | 1,26% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%GB00B54QLM75 | 235.786.083€ | 1,18% |
Commerzbank AG 2.455%DE000CZ45ZJ1 | 231.516.588€ | 1,16% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%IT0005386922 | 198.664.902€ | 1,00% |
France (Republic Of) 0%FR0129132736 | 197.706.850€ | 0,99% |
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