Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D
26,43€
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Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292095535 |  | 26,43€ | 18,02% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euro STOXX Quality Dividend 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
392,4M€
Patrimonio de la clase
392,4M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
20/02/2023
20/02/2023
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292095535 | | 26,43€ | 18,02% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292095535
Clase única
2025+22,57%
5 años+12,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,94%
Volatilidad
10,28%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
11,29
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
72,01
Tracking Error
5,88
Correlación
84,86
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
18,02%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
3,22
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
83,03
Tracking Error
5,90
Correlación
91,12
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
12,24%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-20,57%
Alpha
1,47
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
86,37
Tracking Error
5,80
Correlación
92,94
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,7%
Servicios Públicos
18,2%
Consumo Cíclico
9,5%
Energía
9,4%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
8,9%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
99,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,2%
Giantcap
23,9%
Mediumcap
19,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Engie SAFR0010208488 | 15.980.926€ | 4,07% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 15.836.594€ | 4,04% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 15.842.326€ | 4,04% |
Enel SpAIT0003128367 | 15.801.103€ | 4,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 15.786.276€ | 4,02% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 15.707.419€ | 4,00% |
AXA SAFR0000120628 | 15.661.378€ | 3,99% |
Eni SpAIT0003132476 | 15.628.993€ | 3,98% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 15.582.264€ | 3,97% |
GeneraliIT0000062072 | 15.201.853€ | 3,87% |
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