Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D
26,30€
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Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0292095535 | 26,30€ | 14,91% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euro STOXX Quality Dividend 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
384,3M€
Patrimonio de la clase
384,3M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Prospectus
14/05/2025
14/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
20/02/2023
20/02/2023
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0292095535 | 26,30€ | 14,91% | 75.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292095535
Clase única
2025+21,97%
5 años+11,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,58%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-4,92%
Alpha
8,47
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
71,13
Tracking Error
6,58
Correlación
84,34
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
14,91%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-15,74%
Alpha
2,82
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
85,60
Tracking Error
5,88
Correlación
92,52
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
11,49%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-20,57%
Alpha
1,86
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
86,57
Tracking Error
5,79
Correlación
93,04
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,2%
Industriales
12,6%
Servicios Públicos
12,5%
Consumo Cíclico
11,9%
Energía
7,3%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Inmobiliario
1,9%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
97,2%
Estados Unidos
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,4%
Mediumcap
28,1%
Giantcap
17,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 16.271.380€ | 4,71% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 16.027.975€ | 4,64% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 15.495.334€ | 4,49% |
Orange SAFR0000133308 | 15.453.830€ | 4,47% |
Engie SAFR0010208488 | 14.809.937€ | 4,29% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 14.734.619€ | 4,27% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 14.083.738€ | 4,08% |
GeneraliIT0000062072 | 14.091.301€ | 4,08% |
ING Groep NVNL0011821202 | 13.886.180€ | 4,02% |
Enel SpAIT0003128367 | 13.596.719€ | 3,94% |
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