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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Korea 20/35 Custom NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
72,0M€
Patrimonio de la clase
72,0M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/12/2023
11/12/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292100046 |   1 más Más distribuidores  | 146,68$ | 22,19% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292100046
Clase única
2026+17,71%
5 años+6,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
90,38%
Volatilidad
25,20%
Máxima caída
-30,47%
Alpha
-1,70
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
1,16
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
22,19%
Volatilidad
23,11%
Máxima caída
-37,51%
Alpha
-0,71
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
1,17
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-37,51%
Alpha
-0,72
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
1,40
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
54,7%
Industriales
16,1%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
Asia Desarrollada
99,5%
País Desarrollado
99,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,1%
Largecap
32,0%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 24.364.449$ | 28,80% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 15.251.987$ | 18,03% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 3.121.489$ | 3,69% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 1.937.652$ | 2,29% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 1.691.669$ | 2,00% |
NAVER CorpKR7035420009 | 1.467.575$ | 1,73% |
SK SquareKR7402340004 | 1.464.285$ | 1,73% |
Doosan Enerbility Co LtdKR7034020008 | 1.448.083$ | 1,71% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 1.440.364$ | 1,70% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 1.352.171$ | 1,60% |
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