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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Korea 20/35 Custom NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
187,8M€
Patrimonio de la clase
187,8M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/12/2023
11/12/2023
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292100046 |   1 más Más distribuidores  | 160,11$ | 27,82% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292100046
Clase única
2026+30,63%
5 años+9,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
112,09%
Volatilidad
25,20%
Máxima caída
-30,47%
Alpha
-1,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
1,69
Correlación
99,90
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
27,82%
Volatilidad
23,11%
Máxima caída
-37,51%
Alpha
-1,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
1,36
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-37,51%
Alpha
-1,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
1,42
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
56,3%
Industriales
16,0%
Servicios Financieros
9,2%
Consumo Cíclico
7,3%
Salud
3,2%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
Asia Desarrollada
99,6%
País Desarrollado
99,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
73,1%
Largecap
25,6%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 67.078.578$ | 30,25% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 38.991.842$ | 17,58% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 7.672.832$ | 3,46% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 7.235.251$ | 3,26% |
SK SquareKR7402340004 | 4.826.851$ | 2,18% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 4.645.873$ | 2,09% |
Kia CorpKR7000270009 | 3.913.857$ | 1,76% |
Doosan Enerbility Co LtdKR7034020008 | 3.844.018$ | 1,73% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 3.412.955$ | 1,54% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 3.230.695$ | 1,46% |
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