Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF 1C
75,85€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Euro Fin ESG Scrn 20-35 Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
127,2M€
Patrimonio de la clase
127,2M€
Fecha de inicio
26/06/2007
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/12/2023
11/12/2023
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292103651 |   1 más Más distribuidores  | 75,85€ | 25,39% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292103651
Clase única
2026-2,95%
5 años+18,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,70%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
4,58
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
84,17
Tracking Error
6,98
Correlación
91,74
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
25,39%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-7,65%
Alpha
3,12
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
75,42
Tracking Error
8,29
Correlación
86,84
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
18,05%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-18,48%
Alpha
4,12
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
81,16
Tracking Error
8,76
Correlación
90,09
Ratio de Información
0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
95,4%
Tecnología
1,8%
Industriales
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
38,5%
Reino Unido
32,9%
Europa (ex-Zona Euro)
26,5%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Otros activos
2,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,5%
Largecap
39,2%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 20.733.117€ | 14,40% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 12.189.452€ | 8,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.201.518€ | 7,78% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 8.493.732€ | 5,90% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 7.100.703€ | 4,93% |
Barclays PLCGB0031348658 | 5.463.812€ | 3,79% |
AXA SAFR0000120628 | 5.457.919€ | 3,79% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 5.241.483€ | 3,64% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 4.903.913€ | 3,41% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 4.298.747€ | 2,98% |
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