Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples EGS Screened UCITS ETF 1C
136,22€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Eur Con Stp ESG Src 20-35 Se NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,5M€
Patrimonio de la clase
54,5M€
Fecha de inicio
3/07/2007
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292105359 |   1 más Más distribuidores  | 136,22€ | -3,95% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292105359
Clase única
2026+0,22%
5 años-0,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,74%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-8,22%
Alpha
15,51
Beta
-0,18
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
2,72
Tracking Error
19,88
Correlación
-16,50
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
-3,95%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
-3,01
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
6,35
Tracking Error
18,72
Correlación
25,19
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-19,88%
Alpha
-0,84
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
22,24
Tracking Error
17,62
Correlación
47,16
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
98,0%
Consumo Cíclico
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
57,1%
Reino Unido
26,1%
Europa (ex-Zona Euro)
15,8%
Estados Unidos
0,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,9%
Giantcap
34,5%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.674.234€ | 21,07% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 6.819.681€ | 13,46% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 5.447.941€ | 10,75% |
Diageo PLCGB0002374006 | 4.941.207€ | 9,75% |
Heineken NVNL0000009165 | 2.293.282€ | 4,53% |
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 1.839.472€ | 3,63% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 1.739.979€ | 3,43% |
Essity AB Class BSE0009922164 | 1.730.218€ | 3,42% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570759 | 1.493.302€ | 2,95% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 1.393.075€ | 2,75% |
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