Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
58,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM LA LC SRI Sel Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,9M€
Patrimonio de la clase
54,9M€
Fecha de inicio
22/06/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292108619 |   1 más Más distribuidores  | 58,47$ | 12,14% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292108619
Clase única
2026+13,61%
5 años+7,02%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
45,17%
Volatilidad
31,61%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-4,22
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
82,30
Tracking Error
7,31
Correlación
90,72
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
12,14%
Volatilidad
33,41%
Máxima caída
-44,50%
Alpha
-2,92
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
93,16
Tracking Error
5,54
Correlación
96,52
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
28,63%
Máxima caída
-44,50%
Alpha
-4,69
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
6,26
Correlación
96,46
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,8%
Industriales
17,0%
Servicios Financieros
15,0%
Consumo Cíclico
13,1%
Inmobiliario
12,0%
Servicios de Comunicación
9,5%
Materiales Básicos
7,1%
Salud
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
94,3%
Japón
87,4%
Estados Unidos
7,0%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Otros activos
7,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,5%
Giantcap
38,9%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISBADD17 TRS USD R E ISBADD17_BA | 129.218.911$ | 200,03% |
Obayashi CorpJP3190000004 | 5.257.144$ | 8,14% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 5.199.069$ | 8,05% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 5.051.731$ | 7,82% |
Advanced Micro Devices Inc | 4.501.898$ | 6,97% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 4.320.195$ | 6,69% |
Japan Post Bank Co LtdJP3946750001 | 2.719.217$ | 4,21% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 2.634.024$ | 4,08% |
NEC CorpJP3733000008 | 2.603.389$ | 4,03% |
Mitsubishi Chemical Group CorpJP3897700005 | 2.604.308$ | 4,03% |
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