Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
53,37$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM LA LC SRI Leaders NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,9M€
Patrimonio de la clase
54,9M€
Fecha de inicio
22/06/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292108619 |   1 más Más distribuidores  | 53,37$ | 8,46% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292108619
Clase única
2026+4,97%
5 años+4,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
42,73%
Volatilidad
31,61%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-4,22
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
82,30
Tracking Error
7,31
Correlación
90,72
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
33,41%
Máxima caída
-44,50%
Alpha
-2,92
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
93,16
Tracking Error
5,54
Correlación
96,52
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
4,76%
Volatilidad
28,63%
Máxima caída
-44,50%
Alpha
-4,69
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
6,26
Correlación
96,46
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,7%
Servicios Financieros
17,9%
Salud
13,3%
Consumo Cíclico
11,8%
Industriales
10,8%
Consumo Defensivo
7,7%
Servicios de Comunicación
7,4%
Inmobiliario
4,3%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Japón
78,0%
Estados Unidos
19,5%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Otros activos
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,5%
Giantcap
35,8%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISBADD17 TRS USD R E ISBADD17_BA | 111.882.832$ | 200,09% |
Waters Corp | 5.187.578$ | 9,28% |
Advanced Micro Devices Inc | 4.547.682$ | 8,13% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 4.441.664$ | 7,94% |
NEC CorpJP3733000008 | 3.688.585$ | 6,60% |
Obayashi CorpJP3190000004 | 2.483.724$ | 4,44% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 2.480.719$ | 4,44% |
ASICS CorpJP3118000003 | 2.418.333$ | 4,33% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 2.382.152$ | 4,26% |
Japan Post Bank Co LtdJP3946750001 | 2.315.371$ | 4,14% |
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