Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF 1C
53,03$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM EMEA LC SRI Sel Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
27,5M€
Patrimonio de la clase
27,5M€
Fecha de inicio
19/06/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292109005 |   | 53,03$ | 17,15% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292109005
Clase única
2026+7,70%
5 años+12,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,15%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-17,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,15%
Volatilidad
20,48%
Máxima caída
-32,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,93%
Volatilidad
18,61%
Máxima caída
-32,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,4%
Industriales
15,3%
Salud
10,8%
Servicios Financieros
9,1%
Consumo Cíclico
6,9%
Inmobiliario
3,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
2,9%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
92,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Otros activos
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
72,0%
Giantcap
16,0%
Largecap
9,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISJPDD18 TRS USD R E ISJPDD18_JP2 | 64.889.748$ | 200,05% |
Microsoft Corp | 2.590.469$ | 7,99% |
NVIDIA Corp | 2.588.615$ | 7,98% |
HubSpot Inc | 1.478.439$ | 4,56% |
Nutanix Inc Class A | 1.480.340$ | 4,56% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.428.511$ | 4,40% |
Atlassian Corp Class A | 1.355.578$ | 4,18% |
Equinix Inc | 1.260.015$ | 3,88% |
Cintas Corp | 1.232.897$ | 3,80% |
The Estee Lauder Companies Inc Class A | 1.042.947$ | 3,22% |
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