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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Brazil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
190,1M€
Patrimonio de la clase
190,1M€
Fecha de inicio
22/06/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
16/02/2009
16/02/2009
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292109344 |   1 más Más distribuidores  | 67,52$ | 17,87% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292109344
Clase única
2026+17,83%
5 años+11,56%
Riesgo7 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,67%
Volatilidad
32,28%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
-2,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
4,61
Correlación
97,65
Ratio de Información
-1,56
Rentabilidad anualizada
17,87%
Volatilidad
38,20%
Máxima caída
-49,16%
Alpha
-2,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
3,53
Correlación
98,89
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
34,58%
Máxima caída
-49,16%
Alpha
-1,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
2,76
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
34,6%
Energía
14,6%
Materiales Básicos
14,6%
Industriales
11,4%
Servicios Públicos
11,2%
Consumo Defensivo
4,5%
Salud
2,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Tecnología
1,4%
Consumo Cíclico
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
98,0%
Iberoamérica
98,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,0%
Largecap
27,9%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vale SABRVALEACNOR0 | 25.960.395$ | 11,56% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 21.052.323$ | 9,38% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 20.754.177$ | 9,24% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 14.712.857$ | 6,55% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 12.848.554$ | 5,72% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 11.315.215$ | 5,04% |
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8 | 9.038.274$ | 4,03% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 7.617.557$ | 3,39% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 6.789.668$ | 3,02% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 6.743.882$ | 3,00% |
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