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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Brazil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
124,1M€
Patrimonio de la clase
124,1M€
Fecha de inicio
22/06/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
16/02/2009
16/02/2009
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292109344 |   1 más Más distribuidores  | 67,08$ | 10,17% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292109344
Clase única
2026+13,56%
5 años+9,45%
Riesgo7 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,29%
Volatilidad
32,28%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
-3,03
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
4,21
Correlación
98,43
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
10,17%
Volatilidad
38,20%
Máxima caída
-49,16%
Alpha
-0,97
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
98,29
Tracking Error
3,07
Correlación
99,14
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
34,58%
Máxima caída
-49,16%
Alpha
-0,84
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
2,40
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,6%
Materiales Básicos
13,7%
Energía
12,7%
Industriales
11,6%
Servicios Públicos
11,1%
Consumo Defensivo
4,5%
Salud
2,6%
Servicios de Comunicación
1,8%
Tecnología
1,7%
Consumo Cíclico
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,2%
Iberoamérica
97,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,7%
Largecap
24,0%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 18.501.763$ | 12,72% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 15.358.400$ | 10,56% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 12.661.635$ | 8,70% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 8.389.759$ | 5,77% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 7.121.782$ | 4,90% |
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8 | 5.652.873$ | 3,89% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 4.785.700$ | 3,29% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 4.298.285$ | 2,95% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 4.037.898$ | 2,78% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 3.862.518$ | 2,65% |
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