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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Brazil NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
147,6M€
Patrimonio de la clase
147,6M€
Fecha de inicio
22/06/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
16/02/2009
16/02/2009
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292109344 |   1 más Más distribuidores  | 66,45$ | 14,14% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292109344
Clase única
2026+15,54%
5 años+10,99%
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
46,87%
Volatilidad
32,28%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
-2,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
96,95
Tracking Error
4,05
Correlación
98,46
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
14,14%
Volatilidad
38,20%
Máxima caída
-49,16%
Alpha
-1,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
98,25
Tracking Error
3,25
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
10,99%
Volatilidad
34,58%
Máxima caída
-49,16%
Alpha
-1,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
2,54
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
36,3%
Energía
14,1%
Materiales Básicos
14,1%
Industriales
11,5%
Servicios Públicos
10,6%
Consumo Defensivo
4,2%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
1,9%
Tecnología
1,6%
Consumo Cíclico
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,8%
Iberoamérica
97,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,9%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,7%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,1%
Largecap
27,9%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 20.191.743$ | 11,50% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 19.619.468$ | 11,18% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 16.007.258$ | 9,12% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 11.203.257$ | 6,38% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 9.629.014$ | 5,48% |
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8 | 7.222.908$ | 4,11% |
Weg SABRWEGEACNOR0 | 5.563.490$ | 3,17% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 5.449.678$ | 3,10% |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating PreferredBRITSAACNPR7 | 5.152.203$ | 2,93% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-BRBPACUNT006 | 4.603.321$ | 2,62% |
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Categoría
Gestora
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