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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
IISL Nifty 50 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
175,8M€
Patrimonio de la clase
175,8M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292109690 |   1 más Más distribuidores  | 272,12$ | 5,32% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292109690
Clase única
2026-3,30%
5 años+6,47%
Riesgo4 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,78%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-9,52%
Alpha
0,51
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
2,56
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
22,37%
Máxima caída
-31,79%
Alpha
-1,43
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
2,71
Correlación
98,47
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-32,63%
Alpha
-1,41
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
2,64
Correlación
98,57
Ratio de Información
-0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS IISL Nifty 50 NR USD | 206.494.648$ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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