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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
IISL Nifty 50 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
174,2M€
Patrimonio de la clase
174,2M€
Fecha de inicio
5/07/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292109690 |   1 más Más distribuidores  | 258,13$ | 4,43% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292109690
Clase única
2026-5,87%
5 años+5,91%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,69%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-9,52%
Alpha
-3,00
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,38
Correlación
99,57
Ratio de Información
-2,58
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
22,37%
Máxima caída
-31,79%
Alpha
-2,57
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,36
Tracking Error
2,47
Correlación
98,67
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-32,63%
Alpha
-1,66
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
2,64
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,79
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS IISL Nifty 50 NR USD | 208.896.938$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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