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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI CHINA A Inclusion NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,5M€
Patrimonio de la clase
113,5M€
Fecha de inicio
19/06/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI China A UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292109856 |   1 más Más distribuidores  | 40,90$ | 6,80% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292109856
Clase única
2026+3,15%
5 años-3,82%
Riesgo5 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI China A UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,67%
Volatilidad
25,51%
Máxima caída
-38,87%
Alpha
8,73
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
4,67
Correlación
98,88
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
21,03%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
2,53
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
5,04
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-3,82%
Volatilidad
19,73%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-1,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
95,22
Tracking Error
6,24
Correlación
97,58
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Servicios Financieros
22,0%
Industriales
15,6%
Materiales Básicos
11,2%
Consumo Defensivo
8,6%
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
2,9%
Servicios de Comunicación
1,2%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
99,8%
Mercado Emergente
99,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,0%
Giantcap
48,6%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 4.974.436$ | 3,72% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 4.644.954$ | 3,47% |
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33 | 2.490.713$ | 1,86% |
Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class ACNE1000031P3 | 2.426.977$ | 1,82% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class ACNE000001R84 | 2.091.394$ | 1,56% |
Zhongji Innolight Co Ltd Class ACNE100001CY9 | 2.016.941$ | 1,51% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class ACNE100000B24 | 1.963.031$ | 1,47% |
China Yangtze Power Co Ltd Class ACNE000001G87 | 1.908.101$ | 1,43% |
Agricultural Bank of China Ltd Class ACNE100000RJ0 | 1.848.803$ | 1,38% |
Cambricon Technologies Corp Ltd Class ACNE1000041R8 | 1.691.894$ | 1,27% |
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