Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
211,19$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive FEDL Daily TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
319,2M€
Patrimonio de la clase
319,2M€
Fecha de inicio
10/10/2007
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321465469 |   | 211,19$ | 0,97% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0321465469
Clase única
2026+0,07%
5 años+4,05%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,35%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-1,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Solactive FEDL Daily TR USD | 342.979.228$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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