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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
119,7M€
Patrimonio de la clase
119,7M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 | 81,49€ | 11,16% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2025+9,07%
5 años+15,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,16%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-9,13%
Alpha
-0,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,91
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
0,44
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,95
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
15,20%
Volatilidad
16,86%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,57
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,7%
Consumo Cíclico
15,7%
Servicios Financieros
12,4%
Salud
11,5%
Consumo Defensivo
9,8%
Energía
6,8%
Materiales Básicos
6,7%
Tecnología
3,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
98,4%
Asia Desarrollada
0,7%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,6%
Largecap
24,9%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.484.093€ | 7,09% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.173.718€ | 6,83% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.102.925€ | 6,77% |
Sanofi SAFR0000120578 | 7.613.501€ | 6,36% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 7.258.873€ | 6,07% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.477.993€ | 5,41% |
Airbus SENL0000235190 | 6.079.825€ | 5,08% |
Safran SAFR0000073272 | 5.883.949€ | 4,92% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 5.624.849€ | 4,70% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.549.389€ | 4,64% |
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