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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
105,7M€
Patrimonio de la clase
105,7M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 |  | 82,94€ | 12,44% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2025+13,91%
5 años+15,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,30%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
0,60
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,91
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
12,44%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-9,57%
Alpha
0,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,98
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
15,29%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,53
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,43
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,7%
Consumo Cíclico
15,2%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
10,6%
Consumo Defensivo
9,1%
Materiales Básicos
6,5%
Energía
6,0%
Tecnología
3,0%
Servicios de Comunicación
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
98,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,8%
Largecap
24,6%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.167.262€ | 7,73% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.752.327€ | 7,33% |
Airbus SENL0000235190 | 6.986.381€ | 6,61% |
Safran SAFR0000073272 | 6.436.245€ | 6,09% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 6.325.700€ | 5,98% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 6.093.534€ | 5,76% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.455.533€ | 5,16% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 5.329.560€ | 5,04% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.266.234€ | 4,98% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.947.883€ | 4,68% |
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