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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
105,7M€
Patrimonio de la clase
105,7M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 |  | 82,14€ | 15,04% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2025+12,80%
5 años+13,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,48%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
0,44
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,76
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
15,04%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-9,57%
Alpha
0,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,94
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
13,94%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,45
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,41
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,5%
Consumo Cíclico
15,2%
Servicios Financieros
12,4%
Salud
10,8%
Consumo Defensivo
9,6%
Energía
7,0%
Materiales Básicos
6,5%
Tecnología
3,0%
Servicios de Comunicación
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
98,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,2%
Largecap
24,6%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.753.058€ | 7,23% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.494.601€ | 6,99% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.435.980€ | 6,94% |
Airbus SENL0000235190 | 6.543.748€ | 6,11% |
Safran SAFR0000073272 | 6.363.242€ | 5,94% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 6.265.502€ | 5,85% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.932.719€ | 5,54% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.890.910€ | 5,50% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 5.122.818€ | 4,78% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.076.004€ | 4,74% |
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