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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
109,4M€
Patrimonio de la clase
109,4M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 | 81,38€ | 11,85% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2025+8,92%
5 años+12,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,16%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
-0,56
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,06
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
11,85%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-10,57%
Alpha
0,52
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,93
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
12,07%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,35
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
1,57
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,4%
Consumo Cíclico
14,7%
Servicios Financieros
12,5%
Salud
10,1%
Consumo Defensivo
9,0%
Energía
6,8%
Materiales Básicos
6,5%
Tecnología
3,4%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
98,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,3%
Largecap
24,3%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.190.895€ | 7,49% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.478.538€ | 6,84% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.007.341€ | 6,41% |
Airbus SENL0000235190 | 6.637.501€ | 6,07% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 6.380.700€ | 5,83% |
Safran SAFR0000073272 | 6.313.696€ | 5,77% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.915.174€ | 5,41% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.508.227€ | 5,04% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.166.940€ | 4,72% |
AXA SAFR0000120628 | 4.912.018€ | 4,49% |
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