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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
118,2M€
Patrimonio de la clase
118,2M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 |   | 80,95€ | 5,95% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2026-2,00%
5 años+8,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
0,72
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,71
Correlación
99,80
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
5,95%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-9,57%
Alpha
0,49
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,87
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
8,43%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,41
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
1,36
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,7%
Consumo Cíclico
14,4%
Servicios Financieros
13,5%
Salud
9,2%
Consumo Defensivo
8,8%
Energía
7,2%
Materiales Básicos
6,6%
Servicios Públicos
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Tecnología
2,4%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,7%
Estados Unidos
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,6%
Largecap
23,9%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 9.833.365€ | 8,32% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.505.739€ | 7,20% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.378.596€ | 7,09% |
Airbus SENL0000235190 | 6.741.342€ | 5,70% |
Safran SAFR0000073272 | 6.652.100€ | 5,63% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 6.349.087€ | 5,37% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 6.317.325€ | 5,35% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.902.371€ | 4,99% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.871.585€ | 4,97% |
AXA SAFR0000120628 | 4.705.130€ | 3,98% |
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