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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
112,3M€
Patrimonio de la clase
112,3M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 |   | 83,66€ | 9,84% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2026+0,76%
5 años+11,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,32%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
0,41
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,73
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-9,57%
Alpha
0,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,90
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
11,09%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,36
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,4%
Consumo Cíclico
16,6%
Servicios Financieros
13,0%
Salud
10,5%
Consumo Defensivo
8,9%
Energía
6,3%
Materiales Básicos
6,0%
Tecnología
2,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,3%
Estados Unidos
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,4%
Largecap
24,7%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 9.750.772€ | 8,74% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.369.421€ | 7,51% |
Airbus SENL0000235190 | 7.177.357€ | 6,44% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.040.124€ | 6,31% |
Safran SAFR0000073272 | 5.861.899€ | 5,26% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.866.151€ | 5,26% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 5.705.909€ | 5,12% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 5.399.078€ | 4,84% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.376.921€ | 4,82% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.332.581€ | 4,78% |
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