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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
111,9M€
Patrimonio de la clase
111,9M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 |   | 85,07€ | 7,93% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2026+2,98%
5 años+10,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,74%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
0,55
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,71
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-9,57%
Alpha
0,51
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,88
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
1,36
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,7%
Consumo Cíclico
15,1%
Servicios Financieros
13,6%
Salud
10,1%
Consumo Defensivo
8,8%
Energía
6,9%
Materiales Básicos
6,1%
Tecnología
2,7%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,9%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,3%
Largecap
28,5%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.610.857€ | 7,69% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.421.713€ | 7,52% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.730.766€ | 6,91% |
Airbus SENL0000235190 | 7.076.506€ | 6,32% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 6.032.880€ | 5,39% |
Safran SAFR0000073272 | 5.889.065€ | 5,26% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.717.925€ | 5,11% |
Sanofi SAFR0000120578 | 5.686.956€ | 5,08% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 5.625.981€ | 5,03% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 5.148.458€ | 4,60% |
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