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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
122,2M€
Patrimonio de la clase
122,2M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 | 77,19€ | 8,16% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2025+3,32%
5 años+13,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,68%
Volatilidad
12,70%
Máxima caída
-9,57%
Alpha
-0,94
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,92
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-11,30%
Alpha
0,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,94
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
13,54%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,58
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,5%
Consumo Cíclico
16,8%
Servicios Financieros
11,8%
Salud
11,7%
Consumo Defensivo
8,7%
Energía
7,7%
Materiales Básicos
6,4%
Tecnología
3,3%
Servicios de Comunicación
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
98,4%
Asia Desarrollada
0,7%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,1%
Largecap
27,0%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 9.884.693€ | 8,09% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 9.395.436€ | 7,69% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.387.639€ | 6,87% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.045.361€ | 6,59% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 7.000.696€ | 5,73% |
Airbus SENL0000235190 | 6.687.654€ | 5,47% |
Safran SAFR0000073272 | 6.076.620€ | 4,97% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 5.874.098€ | 4,81% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 5.712.413€ | 4,68% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.706.395€ | 4,67% |
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