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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
108,9M€
Patrimonio de la clase
108,9M€
Fecha de inicio
9/07/2008
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322250985 |   | 81,16€ | 9,52% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322250985
Clase única
2025+11,46%
5 años+10,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CAC 40 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,18%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
0,23
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,73
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-9,57%
Alpha
0,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,94
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
16,34%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
0,45
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
1,41
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,5%
Consumo Cíclico
16,2%
Salud
11,6%
Servicios Financieros
11,5%
Consumo Defensivo
8,9%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
6,1%
Tecnología
2,7%
Servicios de Comunicación
2,5%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
98,2%
Estados Unidos
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,3%
Largecap
24,0%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 9.116.617€ | 8,37% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.459.441€ | 7,77% |
Airbus SENL0000235190 | 7.552.653€ | 6,94% |
Safran SAFR0000073272 | 6.603.531€ | 6,07% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 6.597.168€ | 6,06% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 6.127.063€ | 5,63% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.084.083€ | 5,59% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 5.785.516€ | 5,31% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.182.631€ | 4,76% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.290.767€ | 3,94% |
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