Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C
58,85$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia ex Jp LC SRI Ldrs Cp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
409,2M€
Patrimonio de la clase
409,2M€
Fecha de inicio
20/01/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322252171 |   | 58,85$ | 8,25% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322252171
Clase única
2026-0,01%
5 años+0,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,57%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
-4,19
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
35,70
Tracking Error
10,00
Correlación
59,75
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
-6,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
68,97
Tracking Error
8,59
Correlación
83,05
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-5,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,77
Tracking Error
7,17
Correlación
92,07
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI AC Asia ex Jp LC SRI Ldrs Cp NR USD | 483.824.854$ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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