Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C
62,65$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia ex Jp LC SRI Ldrs Cp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
376,4M€
Patrimonio de la clase
376,4M€
Fecha de inicio
20/01/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322252171 |   | 62,65$ | 6,32% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322252171
Clase única
2026+3,29%
5 años+0,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,63%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
6,43
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
32,83
Tracking Error
9,53
Correlación
57,30
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
-4,74
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
80,71
Tracking Error
7,38
Correlación
89,84
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,08
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,75
Tracking Error
6,24
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,5%
Servicios Financieros
17,3%
Industriales
16,5%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
9,4%
Salud
9,0%
Inmobiliario
6,9%
Materiales Básicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,9%
Estados Unidos
78,2%
Japón
17,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,9%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-3,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,5%
Mediumcap
31,1%
Giantcap
27,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IBPXT121 TRS USD R E ISBPXT12_BP1 | 413.516.747$ | 93,04% |
ISJPXT121 TRS USD R E ISJPXT12_JP1 | 315.323.940$ | 70,95% |
ISBAXT121 TRS USD R E ISBAXT12_BA1 | 160.295.166$ | 36,07% |
Tesla Inc | 26.583.246$ | 5,98% |
United Parcel Service Inc Class B | 20.232.998$ | 4,55% |
Alphabet Inc Class C | 18.319.392$ | 4,12% |
Eli Lilly and Co | 18.186.229$ | 4,09% |
Welltower Inc | 15.942.024$ | 3,59% |
Charles Schwab Corp | 14.941.629$ | 3,36% |
Texas Instruments Inc | 14.473.378$ | 3,26% |
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