Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C
62,10$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia ex Jp LC SRI Ldrs Cp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
376,4M€
Patrimonio de la clase
376,4M€
Fecha de inicio
20/01/2009
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322252171 |   | 62,10$ | 6,66% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322252171
Clase única
2026+3,16%
5 años+1,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,48%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
6,43
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
32,83
Tracking Error
9,53
Correlación
57,30
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
-4,74
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
80,71
Tracking Error
7,38
Correlación
89,84
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,08
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,75
Tracking Error
6,24
Correlación
94,20
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,8%
Servicios Financieros
18,6%
Consumo Cíclico
13,8%
Servicios de Comunicación
13,6%
Salud
11,1%
Inmobiliario
6,9%
Industriales
6,3%
Consumo Defensivo
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
101,8%
Estados Unidos
83,9%
Japón
12,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Zona Euro
1,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,6%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-7,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Giantcap
32,1%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IBPXT121 TRS USD R E ISBPXT12_BP1 | 412.023.190$ | 90,83% |
ISJPXT121 TRS USD R E ISJPXT12_JP1 | 335.417.092$ | 73,94% |
ISBAXT121 TRS USD R E ISBAXT12_BA1 | 159.716.205$ | 35,21% |
Tesla Inc | 29.563.433$ | 6,52% |
Alphabet Inc Class A | 29.513.552$ | 6,51% |
Texas Instruments Inc | 19.104.703$ | 4,21% |
Eli Lilly and Co | 17.724.821$ | 3,91% |
Welltower Inc | 17.656.640$ | 3,89% |
Microsoft Corp | 15.769.413$ | 3,48% |
Progressive Corp | 15.593.640$ | 3,44% |
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