Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

69,63$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Global Infrastructure NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
309,5M
Patrimonio de la clase
309,5M
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
Prospectus
14/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
LU0322253229
Clase única
2025+2,51%
5 años+9,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,32%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
7,72
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
4,68
Correlación
90,90
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
19,23%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
4,66
Correlación
95,68
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
1,80
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,23
Tracking Error
5,22
Correlación
93,93
Ratio de Información
0,30

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Categoría
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