Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
74,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Infrastructure NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
369,7M€
Patrimonio de la clase
369,7M€
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322253229 |   1 más Más distribuidores  | 74,47$ | 9,46% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322253229
Clase única
2025+6,68%
5 años+10,87%
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,04%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
5,45
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
79,34
Tracking Error
3,93
Correlación
89,08
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
9,46%
Volatilidad
19,23%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,58
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
87,96
Tracking Error
4,29
Correlación
93,79
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
10,87%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,42
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,44
Tracking Error
4,83
Correlación
94,04
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,0%
Servicios de Comunicación
16,6%
Salud
15,6%
Inmobiliario
10,6%
Consumo Defensivo
7,9%
Servicios Financieros
6,8%
Servicios Públicos
4,6%
Consumo Cíclico
3,6%
Materiales Básicos
1,1%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
97,3%
Mercado Emergente
2,5%
Iberoamérica
2,5%
Zona Euro
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,1%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
25,2%
Mediumcap
24,7%
Largecap
24,2%
Giantcap
15,2%
Microcap
11,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISMSXT28 TRS USD R E ISMSXT28_MS1 | 858.167.224$ | 200,03% |
Sphere Entertainment Co Ordinary Shares - Class A | 41.768.850$ | 9,74% |
Apple Inc | 33.756.466$ | 7,87% |
Ciena Corp | 27.170.957$ | 6,33% |
Smithfield Foods Inc | 26.748.642$ | 6,23% |
Lineage Inc REIT | 25.765.684$ | 6,01% |
Microsoft Corp | 20.712.145$ | 4,83% |
Vistra Corp | 19.933.768$ | 4,65% |
Qiagen NVNL0015002CX3 | 19.823.604$ | 4,62% |
Applied Materials Inc | 19.783.715$ | 4,61% |
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