Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
82,83$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Infrastructure NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
423,7M€
Patrimonio de la clase
423,7M€
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322253229 |   1 más Más distribuidores  | 82,83$ | 12,48% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322253229
Clase única
2026+10,97%
5 años+12,60%
Riesgo4 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,19%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
2,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
70,09
Tracking Error
3,55
Correlación
83,72
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
12,48%
Volatilidad
19,23%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
89,19
Tracking Error
4,04
Correlación
94,44
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
12,60%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,54
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,55
Tracking Error
4,82
Correlación
94,10
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
40,2%
Servicios Públicos
39,8%
Energía
19,9%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
86,8%
Estados Unidos
38,6%
Zona Euro
20,6%
Mercado Emergente
13,2%
Australasia
12,0%
Iberoamérica
8,5%
Canadá
8,0%
Asia Emergente
4,5%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,7%
Japón
1,2%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,9%
Mediumcap
41,7%
Giantcap
15,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P Global Infrastructure NR USD | 527.563.963$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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