Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
69,63$
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Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0322253229 | 69,63$ | 5,46% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Infrastructure NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
309,5M€
Patrimonio de la clase
309,5M€
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Prospectus
14/05/2025
14/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0322253229 | 69,63$ | 5,46% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322253229
Clase única
2025+2,51%
5 años+9,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,32%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
7,72
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
4,68
Correlación
90,90
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
19,23%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
4,66
Correlación
95,68
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
1,80
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,23
Tracking Error
5,22
Correlación
93,93
Ratio de Información
0,30
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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