Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
81,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Infrastructure NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
479,3M€
Patrimonio de la clase
479,3M€
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322253229 |   1 más Más distribuidores  | 81,09$ | 12,67% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322253229
Clase única
2026+10,24%
5 años+11,27%
Riesgo5 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,06%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
6,31
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
87,77
Tracking Error
3,19
Correlación
93,69
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
12,67%
Volatilidad
19,23%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
1,81
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
89,04
Tracking Error
4,15
Correlación
94,36
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
11,27%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,90
Tracking Error
4,88
Correlación
94,28
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
40,6%
Industriales
39,0%
Energía
20,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
87,6%
Estados Unidos
39,6%
Zona Euro
20,4%
Mercado Emergente
12,4%
Australasia
11,9%
Canadá
8,1%
Iberoamérica
8,0%
Asia Emergente
4,2%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,6%
Japón
1,2%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,0%
Largecap
41,0%
Giantcap
15,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P Global Infrastructure NR USD | 542.091.928$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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