Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
78,33$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Infrastructure NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
396,0M€
Patrimonio de la clase
396,0M€
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322253229 |   1 más Más distribuidores  | 78,33$ | 10,37% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322253229
Clase única
2026+4,78%
5 años+11,17%
Riesgo4 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,15%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
3,94
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
55,85
Tracking Error
3,68
Correlación
74,73
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
10,37%
Volatilidad
19,23%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,81
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
4,28
Correlación
93,70
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
11,17%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
2,32
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,44
Tracking Error
4,83
Correlación
94,04
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,3%
Servicios de Comunicación
21,6%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
7,9%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Cíclico
6,0%
Inmobiliario
4,3%
Industriales
2,7%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
96,9%
Mercado Emergente
2,3%
Iberoamérica
2,3%
Zona Euro
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,4%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
23,2%
Smallcap
23,1%
Giantcap
21,3%
Largecap
19,8%
Microcap
12,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISMSXT28 TRS USD R E ISMSXT28_MS1 | 932.723.037$ | 200,00% |
Sphere Entertainment Co Ordinary Shares - Class A | 45.497.616$ | 9,76% |
Ciena Corp | 31.714.751$ | 6,80% |
Smithfield Foods Inc | 30.644.069$ | 6,57% |
Apple Inc | 28.545.872$ | 6,12% |
Paramount Skydance Corp Ordinary Shares - Class B | 22.703.163$ | 4,87% |
Liberty Live Holdings Inc Ordinary Shares (Liberty Live Group) Series C | 21.567.804$ | 4,62% |
Eli Lilly and Co | 21.371.492$ | 4,58% |
Amazon.com Inc | 20.455.199$ | 4,39% |
Equinix Inc | 20.195.651$ | 4,33% |
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