Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
77,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.300,8M€
Patrimonio de la clase
3.300,8M€
Fecha de inicio
17/01/2008
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322253906 |   1 más Más distribuidores  | 77,29$ | 9,95% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322253906
Clase única
2026-0,86%
5 años+3,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,18%
Volatilidad
23,14%
Máxima caída
-29,93%
Alpha
0,21
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
1,36
Correlación
98,89
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
9,95%
Volatilidad
24,47%
Máxima caída
-30,04%
Alpha
-0,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
1,27
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
20,71%
Máxima caída
-30,04%
Alpha
0,41
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,35
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,6%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Cíclico
12,0%
Inmobiliario
8,7%
Salud
7,4%
Materiales Básicos
6,9%
Tecnología
6,7%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
3,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Públicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
40,5%
Europa (ex-Zona Euro)
29,9%
Reino Unido
25,9%
Estados Unidos
1,3%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,2%
Smallcap
33,4%
Microcap
1,9%
Largecap
0,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 27.944.450$ | 0,81% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 25.222.147$ | 0,73% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 23.889.445$ | 0,69% |
Diploma PLCGB0001826634 | 21.325.846$ | 0,62% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 20.209.681$ | 0,59% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 20.265.530$ | 0,59% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 20.125.953$ | 0,58% |
Accelleron Industries AG Ordinary SharesCH1169360919 | 19.635.371$ | 0,57% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 17.476.260$ | 0,51% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 17.257.182$ | 0,50% |
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