Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C
27,54$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Select Frontier NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
131,6M€
Patrimonio de la clase
131,6M€
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328476410 |   1 más Más distribuidores  | 27,54$ | 16,50% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0328476410
Clase única
2026-3,16%
5 años+12,44%
Riesgo4 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,60%
Volatilidad
21,16%
Máxima caída
-20,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,50%
Volatilidad
24,63%
Máxima caída
-37,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,44%
Volatilidad
21,89%
Máxima caída
-40,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,8%
Servicios de Comunicación
16,6%
Consumo Cíclico
15,7%
Salud
11,7%
Servicios Financieros
6,3%
Inmobiliario
1,2%
Industriales
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Estados Unidos
95,3%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Otros activos
7,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,9%
Mediumcap
23,0%
Giantcap
17,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISHBXT35 TRS USD R E ISHBXT35_HB | 307.724.748$ | 200,23% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 11.064.153$ | 7,20% |
Tesla Inc | 10.906.320$ | 7,10% |
The Walt Disney Co | 7.010.111$ | 4,56% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.958.250$ | 4,53% |
Netflix Inc | 6.934.937$ | 4,51% |
Amazon.com Inc | 6.925.906$ | 4,51% |
Advanced Micro Devices Inc | 6.928.349$ | 4,51% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 6.882.099$ | 4,48% |
Uber Technologies Inc | 5.830.520$ | 3,79% |
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