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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.343,3M€
Patrimonio de la clase
1.343,3M€
Fecha de inicio
25/06/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0340285161 |   | 446,79$ | 15,36% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0340285161
Clase única
2026+2,16%
5 años+12,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,90%
Volatilidad
18,36%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
-2,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
1,03
Correlación
99,40
Ratio de Información
-2,48
Rentabilidad anualizada
15,36%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
-0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
1,19
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
0,40
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,48
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,3%
Servicios Financieros
16,0%
Industriales
11,9%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
5,8%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
70,1%
Zona Euro
8,9%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,8%
Canadá
3,6%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
35,7%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 87.565.471$ | 5,51% |
Apple Inc | 75.521.571$ | 4,75% |
Microsoft Corp | 51.340.220$ | 3,23% |
Amazon.com Inc | 37.423.172$ | 2,36% |
Alphabet Inc Class A | 33.817.526$ | 2,13% |
Alphabet Inc Class C | 28.375.803$ | 1,79% |
Broadcom Inc | 27.284.850$ | 1,72% |
Meta Platforms Inc Class A | 25.883.339$ | 1,63% |
Tesla Inc | 21.625.498$ | 1,36% |
Eli Lilly and Co | 15.661.430$ | 0,99% |
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