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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.331,7M€
Patrimonio de la clase
1.331,7M€
Fecha de inicio
25/06/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0340285161 |   | 452,83$ | 16,98% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0340285161
Clase única
2026+2,14%
5 años+13,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,61%
Volatilidad
18,36%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
-1,95
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,91
Correlación
99,62
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
16,98%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
0,07
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,10
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
13,32%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
0,44
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,46
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Servicios Financieros
16,7%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,7%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,3%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
71,7%
Zona Euro
8,5%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,5%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Largecap
35,5%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 86.076.582$ | 5,47% |
Apple Inc | 76.430.233$ | 4,86% |
Microsoft Corp | 64.768.713$ | 4,11% |
Amazon.com Inc | 41.877.496$ | 2,66% |
Alphabet Inc Class A | 34.373.701$ | 2,18% |
Broadcom Inc | 29.507.732$ | 1,87% |
Alphabet Inc Class C | 28.955.319$ | 1,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 26.856.767$ | 1,71% |
Tesla Inc | 24.432.624$ | 1,55% |
JPMorgan Chase & Co | 16.755.358$ | 1,06% |
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