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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
640,9M€
Patrimonio de la clase
640,9M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |   | 318,79€ | 9,49% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2025+5,82%
5 años+7,03%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,37%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
1,02
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
1,49
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,31
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
1,58
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
7,03%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,45
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
2,05
Correlación
98,10
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,0%
Servicios Financieros
10,8%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
54,1%
Estados Unidos
30,0%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
4,8%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Emergente
3,5%
Japón
3,4%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,9%
Bonos
39,7%
Cash
1,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,9%
Largecap
18,5%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
4,4%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 115.113.151€ | 18,33% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 68.124.487€ | 10,85% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 58.008.975€ | 9,24% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 53.922.440€ | 8,59% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 43.845.803€ | 6,98% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 39.831.567€ | 6,34% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 38.713.387€ | 6,16% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 34.381.739€ | 5,47% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 33.984.256€ | 5,41% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 33.364.455€ | 5,31% |
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