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Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |  | 303,18€ | 5,41% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
587,8M€
Patrimonio de la clase
587,8M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 | | 303,18€ | 5,41% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2025+0,64%
5 años+7,74%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,61%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-1,05
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
1,20
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
-0,97
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
1,66
Correlación
99,00
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,36
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
95,83
Tracking Error
2,16
Correlación
97,89
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,2%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
6,8%
Salud
6,2%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
51,6%
Estados Unidos
28,1%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
5,0%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Emergente
3,7%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,6%
Bonos
41,3%
Cash
1,4%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Largecap
18,1%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
4,4%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 103.041.514€ | 17,53% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 61.380.326€ | 10,44% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 57.096.475€ | 9,71% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 47.653.695€ | 8,11% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 43.782.899€ | 7,45% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 38.223.313€ | 6,50% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 37.736.375€ | 6,42% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 34.204.056€ | 5,82% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 30.069.034€ | 5,12% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 29.307.599€ | 4,99% |
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