Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

324,85
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
640,9M
Patrimonio de la clase
640,9M
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
14/10/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Rulebook
7/05/2020
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
LU0397221945
Clase única
2025+7,83%
5 años+7,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,82%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
1,02
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
1,49
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,31
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
1,58
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,45
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
2,05
Correlación
98,10
Ratio de Información
0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
Salud
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
45,6%
Estados Unidos
27,3%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,0%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,3%
Bonos
48,7%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,0%
Largecap
15,8%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
3,5%
Microcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80
110.430.60417,23%
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736
63.165.4439,86%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
51.931.6898,10%
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42
51.799.0348,08%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67
51.013.0207,96%
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952
44.738.5376,98%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265
37.920.7105,92%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
33.550.6715,23%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79
32.277.3785,04%
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1CLU0290357259
31.573.1664,93%
Datos a

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