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Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |   | 279,33€ | 1,90% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Portfolio TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
556,4M€
Patrimonio de la clase
556,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 | | 279,33€ | 1,90% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2024+3,33%
5 años+4,68%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,87%
Volatilidad
7,29%
Máxima caída
-4,56%
Alpha
0,96
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
1,23
Correlación
98,71
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
-0,61
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
1,73
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-15,99%
Alpha
-0,40
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
2,93
Correlación
98,13
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,2%
Servicios Financieros
8,1%
Industriales
6,2%
Salud
6,1%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
2,1%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
47,4%
Estados Unidos
26,0%
Zona Euro
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,8%
Mercado Emergente
3,2%
Japón
3,1%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,6%
Bonos
47,6%
Cash
0,8%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,3%
Largecap
16,4%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
3,9%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 103.479.075€ | 18,18% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 56.120.934€ | 9,86% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 55.829.137€ | 9,81% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 46.905.649€ | 8,24% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 40.439.188€ | 7,11% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 39.468.694€ | 6,94% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 39.240.056€ | 6,90% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 34.556.595€ | 6,07% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 33.914.650€ | 5,96% |
Xtrackers II iBoxx Euroz GovtBdYld+ETF1CLU0524480265 | 33.733.705€ | 5,93% |
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