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Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |  | 310,22€ | 5,38% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
626,7M€
Patrimonio de la clase
626,7M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 | | 310,22€ | 5,38% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2025+2,98%
5 años+6,50%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,67%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
0,07
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
1,64
Correlación
97,93
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-8,71%
Alpha
-0,39
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
1,63
Correlación
98,59
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,47
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
2,16
Correlación
97,94
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,9%
Servicios Financieros
10,8%
Industriales
7,2%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,9%
Estados Unidos
29,8%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
4,9%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Emergente
3,6%
Japón
3,3%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,8%
Bonos
40,3%
Cash
0,6%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,0%
Largecap
18,3%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
4,2%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 115.287.456€ | 18,40% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 65.767.142€ | 10,49% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 58.164.448€ | 9,28% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 54.254.968€ | 8,66% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 44.532.980€ | 7,11% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 39.579.157€ | 6,32% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 39.175.825€ | 6,25% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 34.272.649€ | 5,47% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 33.740.488€ | 5,38% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 32.923.479€ | 5,25% |
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