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Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |  | 288,37€ | 2,96% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
600,0M€
Patrimonio de la clase
600,0M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 | | 288,37€ | 2,96% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2025-4,27%
5 años+6,83%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,08%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
-0,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
97,69
Tracking Error
1,02
Correlación
98,84
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
-0,72
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
1,62
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,55
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
2,22
Correlación
98,04
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Servicios Financieros
8,7%
Industriales
5,6%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
42,1%
Estados Unidos
22,4%
Zona Euro
7,0%
Mercado Emergente
4,6%
Reino Unido
3,5%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Japón
2,9%
Asia Desarrollada
2,0%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,4%
Acciones
46,7%
Convertible
0,9%
Cash
0,8%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,4%
Largecap
14,7%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
4,0%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 86.128.189€ | 14,35% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 61.695.169€ | 10,28% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 60.048.910€ | 10,01% |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1CLU0484968903 | 55.660.368€ | 9,28% |
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649 | 49.913.880€ | 8,32% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 47.921.689€ | 7,99% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 41.981.238€ | 7,00% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 36.873.440€ | 6,15% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 30.266.584€ | 5,04% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 28.315.682€ | 4,72% |
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