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Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |  | 300,58€ | 6,51% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
607,7M€
Patrimonio de la clase
607,7M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 | | 300,58€ | 6,51% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2025-0,22%
5 años+6,38%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,81%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,53
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
1,40
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
6,51%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-8,71%
Alpha
-0,79
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
1,70
Correlación
98,99
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,33
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
2,16
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,7%
Servicios Financieros
10,8%
Industriales
7,1%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
52,7%
Estados Unidos
28,6%
Zona Euro
8,9%
Mercado Emergente
5,1%
Reino Unido
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Emergente
3,7%
Japón
3,3%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,8%
Bonos
40,5%
Cash
1,1%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,0%
Largecap
18,7%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
4,4%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 109.416.261€ | 18,00% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 64.106.889€ | 10,55% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 57.318.866€ | 9,43% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 50.800.818€ | 8,36% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 43.733.039€ | 7,20% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 39.609.812€ | 6,52% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 38.401.461€ | 6,32% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 34.212.281€ | 5,63% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 31.700.760€ | 5,22% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 31.061.604€ | 5,11% |
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