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Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |  | 308,89€ | 5,55% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
611,9M€
Patrimonio de la clase
611,9M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 | | 308,89€ | 5,55% | 75.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2025+2,54%
5 años+6,89%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,15%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,42
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
1,40
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-8,71%
Alpha
-0,59
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
1,60
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,23
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
2,14
Correlación
97,93
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,4%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
7,1%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
5,8%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,0%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
5,0%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,7%
Japón
3,3%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,0%
Bonos
40,4%
Cash
1,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,3%
Largecap
18,4%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
4,3%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 110.645.225€ | 18,09% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 64.439.884€ | 10,54% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 57.728.250€ | 9,44% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 51.524.688€ | 8,43% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 43.200.930€ | 7,07% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792 | 39.365.285€ | 6,44% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 37.813.350€ | 6,18% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 34.306.336€ | 5,61% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 32.469.622€ | 5,31% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 31.570.155€ | 5,16% |
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