Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
169,15$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
191,7M€
Patrimonio de la clase
130,5M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920015523 | 8,07$ | 0,77% | — | 0,010% | |||
| LU0429458895 |   1 más Más distribuidores  | 169,15$ | 0,77% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0429458895
Clases disponibles
2025-7,78%
5 años+2,42%
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,22%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
-0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,08
Correlación
99,73
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,09
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,10
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 3.641.735$ | 1,64% |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.095.665$ | 1,39% |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.067.237$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.069.828$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.076.665$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.078.818$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.040.068$ | 1,37% |
United States Treasury Notes 3.5% | 3.045.845$ | 1,37% |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.016.416$ | 1,36% |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.017.999$ | 1,36% |
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Categoría
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