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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
645,2M€
Patrimonio de la clase
494,8M€
Fecha de inicio
5/10/2009
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1600334798 | 17,32€ | 10,94% | 1€ | 0,090% | |||
| LU0446734104 | 90,03€ | 10,69% | 1€ | 0,060% | |||
| LU1589327680 | 4,54CHF | 9,60% | — | 0,090% | |||
| LU0950668524 | 9,77€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734104
Clases disponibles
2025+10,73%
5 años+11,29%
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,47%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,37
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,29
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
11,29%
Volatilidad
13,57%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
0,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,30
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Industriales
19,2%
Salud
13,0%
Consumo Defensivo
9,5%
Tecnología
7,4%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
50,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,9%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
1,8%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
34,7%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 15.386.943€ | 2,37% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.270.856€ | 2,20% |
Nestle SACH0038863350 | 12.018.046€ | 1,85% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 11.895.009€ | 1,83% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 11.601.829€ | 1,79% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 11.539.990€ | 1,78% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 11.250.916€ | 1,73% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 11.069.294€ | 1,71% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.924.670€ | 1,53% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 8.131.837€ | 1,25% |
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