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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
659,7M€
Patrimonio de la clase
505,2M€
Fecha de inicio
5/10/2009
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734104 |  | 90,30€ | 13,53% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1600334798 | | 17,34€ | 13,33% | 1€ | 0,090% | ||
| LU1589327680 | 4,54CHF | 12,15% | — | 0,090% | |||
| LU0950668524 | | 9,79€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734104
Clases disponibles
2025+11,06%
5 años+11,30%
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,80%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,36
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
13,53%
Volatilidad
11,62%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,29
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
11,30%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
0,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,30
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
19,4%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
9,8%
Tecnología
7,5%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,1%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
35,7%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.557.557€ | 2,48% |
SAP SEDE0007164600 | 15.727.648€ | 2,22% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 14.016.010€ | 1,98% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 13.623.335€ | 1,92% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 13.298.464€ | 1,88% |
Nestle SACH0038863350 | 13.299.145€ | 1,88% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 12.874.014€ | 1,82% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 11.834.640€ | 1,67% |
Siemens AGDE0007236101 | 11.350.738€ | 1,60% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 9.546.346€ | 1,35% |
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