UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF(EUR)A-dis
84,30€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1589327680 | 16,80CHF | 11,14% | — | 0,130% | |||
LU0446734104 | 84,30€ | 8,49% | 1€ | 0,100% | |||
LU1600334798 | 15,50€ | 7,86% | 1€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
372,9M€
Patrimonio de la clase
270,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,210%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1589327680 | 16,80CHF | 11,14% | — | 0,130% | |||
LU0446734104 | 84,30€ | 8,49% | 1€ | 0,100% | |||
LU1600334798 | 15,50€ | 7,86% | 1€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734104
Clases disponibles
2024+7,44%
5 años+8,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,95%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,85
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,20
Correlación
99,98
Ratio de Información
-4,40
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
-0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,05
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
8,12%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
-0,20
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,88
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,6%
Industriales
16,3%
Salud
15,7%
Consumo Defensivo
10,6%
Consumo Cíclico
10,3%
Tecnología
8,3%
Materiales Básicos
6,8%
Energía
5,8%
Servicios Públicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
50,6%
Europa (ex-Zona Euro)
26,5%
Reino Unido
21,2%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,3%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,3%
Largecap
38,6%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 14.439.768€ | 3,85% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.443.584€ | 3,32% |
Nestle SACH0038863350 | 9.527.232€ | 2,54% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.174.311€ | 2,18% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 8.108.524€ | 2,16% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.489.450€ | 2,00% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.955.312€ | 1,85% |
SAP SEDE0007164600 | 6.779.147€ | 1,81% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.130.682€ | 1,63% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 5.505.749€ | 1,47% |
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