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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.182,4M€
Patrimonio de la clase
877,7M€
Fecha de inicio
5/10/2009
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734104 |   | 99,57€ | 13,88% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1600334798 | | 19,08€ | 13,36% | 1€ | 0,090% | ||
| LU1589327680 | 4,96CHF | 12,99% | — | 0,090% | |||
| LU0950668524 | | 10,80€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734104
Clases disponibles
2026+2,25%
5 años+11,51%
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,13%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,36
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
13,88%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,28
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
11,51%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,30
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
19,1%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
9,1%
Consumo Cíclico
7,7%
Tecnología
7,7%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
2,0%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,3%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,9%
Largecap
36,2%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 35.831.295€ | 3,05% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 25.226.976€ | 2,15% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 24.879.380€ | 2,12% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 23.405.051€ | 1,99% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 22.905.426€ | 1,95% |
Nestle SACH0038863350 | 22.247.014€ | 1,89% |
SAP SEDE0007164600 | 22.158.443€ | 1,88% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.350.989€ | 1,56% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 18.271.195€ | 1,55% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 16.094.678€ | 1,37% |
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