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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
950,5M€
Patrimonio de la clase
728,5M€
Fecha de inicio
5/10/2009
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734104 |   | 95,68€ | 12,88% | 1€ | 0,060% | ||
| LU1600334798 | | 18,40€ | 12,80% | 1€ | 0,090% | ||
| LU1589327680 | 4,79CHF | 12,17% | — | 0,090% | |||
| LU0950668524 | | 10,38€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734104
Clases disponibles
2025+17,68%
5 años+11,50%
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,93%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,37
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,28
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
0,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,30
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,7%
Industriales
18,9%
Salud
14,2%
Consumo Defensivo
9,5%
Consumo Cíclico
7,9%
Tecnología
7,7%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,3%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,6%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 29.951.344€ | 3,00% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 22.216.064€ | 2,23% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 21.066.891€ | 2,11% |
Nestle SACH0038863350 | 19.634.559€ | 1,97% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 19.109.368€ | 1,91% |
SAP SEDE0007164600 | 19.113.529€ | 1,91% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 18.463.260€ | 1,85% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 16.379.182€ | 1,64% |
Siemens AGDE0007236101 | 15.363.587€ | 1,54% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.776.948€ | 1,38% |
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