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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
613,6M€
Patrimonio de la clase
474,9M€
Fecha de inicio
5/10/2009
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1600334798 | 17,27€ | 12,01% | 1€ | 0,090% | |||
| LU0446734104 | 91,78€ | 11,95% | 1€ | 0,060% | |||
| LU1589327680 | 4,54CHF | 11,68% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734104
Clases disponibles
2025+10,53%
5 años+11,16%
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,34%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,35
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
11,95%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,28
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
0,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,30
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Industriales
19,3%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
9,8%
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
21,4%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
35,8%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 16.632.892€ | 2,59% |
SAP SEDE0007164600 | 16.259.063€ | 2,54% |
Nestle SACH0038863350 | 12.916.123€ | 2,01% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 11.786.666€ | 1,84% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 11.538.655€ | 1,80% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 11.233.861€ | 1,75% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 11.222.215€ | 1,75% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 11.177.556€ | 1,74% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 10.828.155€ | 1,69% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.933.523€ | 1,55% |
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