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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
550,8M€
Patrimonio de la clase
414,2M€
Fecha de inicio
5/10/2009
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1589327680 | 4,43CHF | 12,38% | — | 0,090% | |||
| LU0446734104 | 89,74€ | 12,29% | 1€ | 0,060% | |||
| LU1600334798 | 16,84€ | 11,93% | 1€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734104
Clases disponibles
2025+8,07%
5 años+11,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,88%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,36
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-11,52%
Alpha
0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,29
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
11,58%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,30
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,3%
Industriales
19,0%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
10,0%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,3%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
50,8%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Reino Unido
21,5%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
36,0%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 15.133.579€ | 2,50% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 14.898.420€ | 2,46% |
Nestle SACH0038863350 | 13.112.113€ | 2,16% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 11.948.512€ | 1,97% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 11.091.704€ | 1,83% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 10.995.325€ | 1,82% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 10.994.173€ | 1,81% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 10.583.598€ | 1,75% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 10.160.729€ | 1,68% |
Siemens AGDE0007236101 | 9.231.318€ | 1,52% |
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