Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
138,27€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18,1M€
Patrimonio de la clase
18,1M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
1/11/2009
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 |   1 más Más distribuidores  | 138,27€ | 2,59% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2026+0,02%
5 años+0,25%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
0,76%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
-0,58
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
0,12
Correlación
99,17
Ratio de Información
-4,44
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
1,28%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
-0,57
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
0,22
Correlación
98,65
Ratio de Información
-2,70
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-5,93%
Alpha
-0,51
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
0,29
Correlación
98,28
Ratio de Información
-1,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 1.395.919€ | 7,71% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 1.311.859€ | 7,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.306.873€ | 7,22% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.302.923€ | 7,20% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 1.215.857€ | 6,71% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 1.199.080€ | 6,62% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102556 | 1.123.092€ | 6,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.101.265€ | 6,08% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851 | 944.906€ | 5,22% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102523 | 934.514€ | 5,16% |
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