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    Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

    139,21€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0468897110
    company
    		139,21€0,97%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    29,5M€
    Patrimonio de la clase
    29,5M€
    Fecha de inicio
    5/01/2010
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    12/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    11/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    1/11/2009
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

    Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0468897110
    company
    		139,21€0,97%75.000€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0468897110
    Clase única
    2025+1,10%
    5 años-0,03%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,24%
    Volatilidad
    1,21%
    Máxima caída
    -0,21%
    Alpha
    -0,57
    Beta
    0,92
    Ratio de Sharpe
    0,03
    R Cuadrado
    93,87
    Tracking Error
    0,31
    Correlación
    96,89
    Ratio de Información
    -2,05
    Rentabilidad anualizada
    0,97%
    Volatilidad
    1,91%
    Máxima caída
    -4,24%
    Alpha
    -0,62
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -1,07
    R Cuadrado
    96,81
    Tracking Error
    0,35
    Correlación
    98,39
    Ratio de Información
    -1,42
    Rentabilidad anualizada
    -0,03%
    Volatilidad
    1,56%
    Máxima caída
    -6,80%
    Alpha
    -0,64
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -1,00
    R Cuadrado
    95,49
    Tracking Error
    0,33
    Correlación
    97,72
    Ratio de Información
    -1,71

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
    		2.506.252€8,50%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		2.494.580€8,46%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		2.351.222€7,97%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		2.342.555€7,94%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
    		2.173.666€7,37%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
    		2.165.216€7,34%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
    		1.846.500€6,26%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851
    		1.656.874€5,62%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523
    		1.658.030€5,62%
    Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056
    		1.546.169€5,24%
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