Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
139,22€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
1/11/2009
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 |   1 más Más distribuidores  | 139,22€ | 2,09% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2025+1,68%
5 años+0,17%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,94%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,67
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
0,13
Correlación
99,17
Ratio de Información
-4,82
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
1,48%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
-0,63
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
0,26
Correlación
98,65
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
-0,53
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
0,30
Correlación
98,18
Ratio de Información
-1,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 1.626.772€ | 8,53% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 1.544.653€ | 8,10% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.521.290€ | 7,98% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 1.419.948€ | 7,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 1.394.254€ | 7,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.305.174€ | 6,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 1.186.532€ | 6,23% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 1.098.371€ | 5,76% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 1.085.752€ | 5,70% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 1.004.444€ | 5,27% |
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