Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
139,28€
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Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 |  | 139,28€ | 1,49% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,6M€
Patrimonio de la clase
22,6M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Prospectus
2/06/2025
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
1/11/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 | | 139,28€ | 1,49% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2025+1,15%
5 años+0,02%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
1,23%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,60
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
92,76
Tracking Error
0,32
Correlación
96,31
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-3,85%
Alpha
-0,63
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
0,34
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-6,58%
Alpha
-0,58
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
0,30
Correlación
98,10
Ratio de Información
-1,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102408 | 1.959.899€ | 8,67% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 1.946.945€ | 8,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 1.831.163€ | 8,10% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.821.620€ | 8,06% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 1.681.936€ | 7,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.559.162€ | 6,89% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844 | 1.448.535€ | 6,41% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851 | 1.312.079€ | 5,80% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102523 | 1.287.730€ | 5,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 1.175.200€ | 5,20% |
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