Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
139,20€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18,7M€
Patrimonio de la clase
18,7M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
1/11/2009
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 |   | 139,20€ | 2,11% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2025+1,67%
5 años+0,15%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,16%
Volatilidad
1,06%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,60
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
0,14
Correlación
99,22
Ratio de Información
-4,48
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,74
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
0,31
Correlación
97,96
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
-0,52
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
0,30
Correlación
98,19
Ratio de Información
-1,55
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 1.555.356€ | 8,30% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.473.372€ | 7,86% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 1.466.699€ | 7,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 1.356.761€ | 7,24% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 1.331.779€ | 7,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.246.681€ | 6,65% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 1.156.636€ | 6,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 1.048.765€ | 5,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 1.036.517€ | 5,53% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 951.487€ | 5,08% |
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