Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
139,08€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19,6M€
Patrimonio de la clase
19,6M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
1/11/2009
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 |   1 más Más distribuidores  | 139,08€ | 2,23% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2025+1,58%
5 años+0,18%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
0,78%
Máxima caída
-0,05%
Alpha
-0,62
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
0,13
Correlación
99,03
Ratio de Información
-4,73
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
1,47%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
-0,61
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
0,25
Correlación
98,72
Ratio de Información
-2,39
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-0,51
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
96,50
Tracking Error
0,29
Correlación
98,24
Ratio de Información
-1,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 1.622.751€ | 8,27% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 1.531.190€ | 7,80% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 1.525.823€ | 7,78% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.516.900€ | 7,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 1.416.491€ | 7,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 1.390.850€ | 7,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.301.507€ | 6,63% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 1.094.912€ | 5,58% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 1.082.474€ | 5,52% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 988.204€ | 5,04% |
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