Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
138,47€
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Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0468897110 | 138,47€ | 0,07% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,6M€
Patrimonio de la clase
28,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0468897110 | 138,47€ | 0,07% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2024+2,73%
5 años-0,29%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,42%
Volatilidad
1,61%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
-0,56
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
0,32
Correlación
98,35
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
-0,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
0,36
Correlación
98,28
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
1,56%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
-0,55
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
94,63
Tracking Error
0,36
Correlación
97,28
Ratio de Información
-1,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 2.879.194€ | 10,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 2.736.900€ | 9,64% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 2.725.532€ | 9,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 2.564.706€ | 9,04% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 2.374.785€ | 8,37% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 2.356.570€ | 8,30% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 2.015.179€ | 7,10% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 1.827.667€ | 6,44% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 1.729.908€ | 6,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 1.704.051€ | 6,00% |
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