Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

139,18
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
18,7M
Patrimonio de la clase
18,7M
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
LU0468897110
Clase única
2025+1,65%
5 años+0,14%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,28%
Volatilidad
1,06%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,60
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
0,14
Correlación
99,22
Ratio de Información
-4,48
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,74
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
0,31
Correlación
97,96
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
0,14%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
-0,52
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
0,30
Correlación
98,19
Ratio de Información
-1,55

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,1%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
1.554.3278,30%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
1.464.3587,82%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
1.454.9337,77%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
1.352.3857,22%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
1.331.3287,11%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
1.234.0146,59%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844
1.156.6366,17%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851
1.048.7655,60%
Germany (Federal Republic Of)DE0001102523
1.036.5175,53%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
934.1254,99%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.