Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

138,73
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
23,7M
Patrimonio de la clase
23,7M
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
LU0468897110
Clase única
2025+1,32%
5 años+0,09%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,10%
Volatilidad
1,19%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,63
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
0,14
Correlación
99,32
Ratio de Información
-4,58
Rentabilidad anualizada
1,71%
Volatilidad
1,64%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
-0,72
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
0,32
Correlación
98,17
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
-0,54
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
0,30
Correlación
98,17
Ratio de Información
-1,59

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001102408
1.987.2138,37%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
1.977.1368,33%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
1.862.6437,85%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
1.850.4037,80%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
1.719.5877,25%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
1.570.5536,62%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844
1.470.8946,20%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851
1.322.8345,57%
Germany (Federal Republic Of)DE0001102523
1.307.7905,51%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
1.187.1885,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.