Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
135,00€
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Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 |   | 135,00€ | -1,01% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,4M€
Patrimonio de la clase
34,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 | | 135,00€ | -1,01% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2024-0,22%
5 años-0,97%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,57%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
-0,77
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-1,27
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,21
Correlación
99,60
Ratio de Información
-3,19
Rentabilidad anualizada
-1,01%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-0,54
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
0,32
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-0,97%
Volatilidad
1,40%
Máxima caída
-7,71%
Alpha
-0,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
93,78
Tracking Error
0,37
Correlación
96,84
Ratio de Información
-1,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 2.892.541€ | 10,43% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 2.751.117€ | 9,92% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 2.686.720€ | 9,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 2.575.511€ | 9,28% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 2.386.101€ | 8,60% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 2.368.344€ | 8,54% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 2.024.814€ | 7,30% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810 | 2.003.009€ | 7,22% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 1.738.177€ | 6,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 1.608.593€ | 5,80% |
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