Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
138,73€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,7M€
Patrimonio de la clase
23,7M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
1/11/2009
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0468897110 | 138,73€ | 1,71% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2025+1,32%
5 años+0,09%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,10%
Volatilidad
1,19%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,63
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
0,14
Correlación
99,32
Ratio de Información
-4,58
Rentabilidad anualizada
1,71%
Volatilidad
1,64%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
-0,72
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
0,32
Correlación
98,17
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
-0,54
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
0,30
Correlación
98,17
Ratio de Información
-1,59
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE0001102408 | 1.987.213€ | 8,37% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 1.977.136€ | 8,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 1.862.643€ | 7,85% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.850.403€ | 7,80% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 1.719.587€ | 7,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.570.553€ | 6,62% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141844 | 1.470.894€ | 6,20% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851 | 1.322.834€ | 5,57% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102523 | 1.307.790€ | 5,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 1.187.188€ | 5,00% |
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