Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
138,67€
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Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 |  | 138,67€ | 1,41% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,7M€
Patrimonio de la clase
23,7M€
Fecha de inicio
5/01/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/06/2022
28/06/2022
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/11/2009
1/11/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0468897110 | | 138,67€ | 1,41% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0468897110
Clase única
2025+1,28%
5 años+0,07%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,57%
Volatilidad
1,21%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
0,13
Correlación
99,40
Ratio de Información
-5,20
Rentabilidad anualizada
1,41%
Volatilidad
1,85%
Máxima caída
-3,85%
Alpha
-0,72
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
0,34
Correlación
98,47
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
-0,56
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
96,35
Tracking Error
0,30
Correlación
98,16
Ratio de Información
-1,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 2.091.151€ | 8,82% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 2.085.608€ | 8,79% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 1.957.650€ | 8,26% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 1.953.389€ | 8,24% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 1.809.445€ | 7,63% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 1.666.451€ | 7,03% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 1.545.145€ | 6,52% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141851 | 1.402.690€ | 5,92% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102523 | 1.387.346€ | 5,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 1.285.486€ | 5,42% |
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