Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

134,76
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Germany 1-3 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
27,7M
Patrimonio de la clase
27,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Announcement
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF
LU0468897110
Clase única
2024-0,40%
5 años-1,00%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,75%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
-0,74
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,21
Correlación
99,52
Ratio de Información
-3,20
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-0,52
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
0,32
Correlación
98,41
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
-1,00%
Volatilidad
1,40%
Máxima caída
-7,71%
Alpha
-0,65
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
0,37
Correlación
96,79
Ratio de Información
-1,49

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
2.963.97610,72%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408
2.816.60510,19%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
2.755.0589,96%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
2.746.1309,93%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
2.443.7648,84%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
2.428.0958,78%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844
2.072.9047,50%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810
2.054.1667,43%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
1.781.3436,44%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
1.649.1465,96%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.