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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Mexico NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
430,6M€
Patrimonio de la clase
430,6M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0476289466 |   | 9,43$ | 11,96% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0476289466
Clase única
2026+15,14%
5 años+17,57%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
43,32%
Volatilidad
23,81%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
26,03%
Máxima caída
-35,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,57%
Volatilidad
24,12%
Máxima caída
-38,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
30,1%
Consumo Defensivo
28,9%
Servicios Financieros
15,1%
Industriales
12,9%
Servicios de Comunicación
8,7%
Inmobiliario
4,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
100,0%
Iberoamérica
100,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
32,5%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 82.248.294$ | 16,05% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 68.085.114$ | 13,29% |
Cemex SAB de CVMXP225611567 | 44.720.598$ | 8,73% |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class BMX01AM050019 | 44.457.759$ | 8,68% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-MXP320321310 | 42.683.903$ | 8,33% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CVMX01WA000038 | 39.270.140$ | 7,67% |
Industrias Penoles SAB de CVMXP554091415 | 27.396.628$ | 5,35% |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class BMX01GA000004 | 25.244.418$ | 4,93% |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class BMXP001661018 | 14.819.689$ | 2,89% |
Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary SharesMX01AC100006 | 13.838.296$ | 2,70% |
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