Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C
124,81$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Canada Select ESG Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.059,8M€
Patrimonio de la clase
1.059,8M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
3/02/2025
3/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0476289540 |   1 más Más distribuidores  | 124,81$ | 18,18% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0476289540
Clase única
2026+7,52%
5 años+14,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,04%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-11,18%
Alpha
-1,15
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
1,99
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
18,18%
Volatilidad
20,03%
Máxima caída
-25,69%
Alpha
0,04
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
2,00
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
14,96%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-25,69%
Alpha
-0,22
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
1,89
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
38,7%
Energía
15,9%
Materiales Básicos
15,2%
Industriales
10,4%
Tecnología
10,0%
Consumo Defensivo
4,1%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios de Comunicación
0,9%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Canadá
99,1%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
34,6%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Royal Bank of Canada | 107.331.992$ | 8,51% |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 77.819.582$ | 6,17% |
Enbridge Inc | 77.339.095$ | 6,13% |
The Toronto-Dominion Bank | 72.917.917$ | 5,78% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 56.280.760$ | 4,46% |
Bank of Montreal | 44.641.980$ | 3,54% |
TC Energy Corp | 44.306.645$ | 3,51% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 43.082.993$ | 3,42% |
Bank of Nova Scotia | 42.548.438$ | 3,37% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 39.409.205$ | 3,13% |
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