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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Indonesia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,4M€
Patrimonio de la clase
40,4M€
Fecha de inicio
2/03/2010
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0476289623 |   1 más Más distribuidores  | 12,98$ | -9,59% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0476289623
Clase única
2026-5,38%
5 años-1,90%
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,09%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-11,58%
Alpha
-13,21
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
85,34
Tracking Error
7,97
Correlación
92,38
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
-9,59%
Volatilidad
27,03%
Máxima caída
-38,40%
Alpha
-5,80
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
85,03
Tracking Error
5,85
Correlación
92,21
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
-1,90%
Volatilidad
23,16%
Máxima caída
-39,11%
Alpha
-1,93
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,21
Tracking Error
5,60
Correlación
92,31
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,2%
Materiales Básicos
16,7%
Servicios de Comunicación
9,4%
Energía
7,3%
Industriales
6,8%
Consumo Defensivo
5,0%
Servicios Públicos
3,6%
Tecnología
3,0%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,8%
Largecap
39,2%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Indonesia NR USD | 47.763.320$ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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