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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Indonesia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,8M€
Patrimonio de la clase
34,8M€
Fecha de inicio
2/03/2010
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0476289623 |   1 más Más distribuidores  | 10,81$ | -14,39% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0476289623
Clase única
2026-19,66%
5 años-4,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,86%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-11,58%
Alpha
-17,63
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
89,85
Tracking Error
6,39
Correlación
94,79
Ratio de Información
-2,70
Rentabilidad anualizada
-14,39%
Volatilidad
27,03%
Máxima caída
-38,40%
Alpha
-6,79
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
88,78
Tracking Error
5,76
Correlación
94,22
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-4,02%
Volatilidad
23,16%
Máxima caída
-39,11%
Alpha
-2,06
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,57
Tracking Error
5,60
Correlación
93,58
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,4%
Materiales Básicos
16,7%
Servicios de Comunicación
9,3%
Industriales
7,2%
Energía
6,1%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios Públicos
3,5%
Tecnología
2,9%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,6%
Largecap
29,6%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Indonesia NR USD | 41.052.139$ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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