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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Indonesia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,5M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
2/03/2010
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0476289623 |   1 más Más distribuidores  | 13,12$ | -9,23% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0476289623
Clase única
2026-4,49%
5 años-2,17%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,31%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-11,58%
Alpha
-12,87
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
8,14
Correlación
91,57
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
-9,23%
Volatilidad
27,03%
Máxima caída
-38,40%
Alpha
-6,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
84,65
Tracking Error
5,86
Correlación
92,01
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
-2,17%
Volatilidad
23,16%
Máxima caída
-39,11%
Alpha
-2,27
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,98
Tracking Error
5,62
Correlación
92,18
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,6%
Consumo Cíclico
21,4%
Industriales
12,1%
Servicios de Comunicación
11,3%
Salud
7,8%
Servicios Financieros
4,9%
Servicios Públicos
4,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
3,7%
Inmobiliario
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
102,3%
Estados Unidos
102,3%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,6%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-5,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,0%
Giantcap
30,1%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISBPXT11 TRS USD R E ISBPXT11_BP | 73.655.635$ | 155,80% |
IHBXT111 TRS USD R E ISHBXT11_HB | 20.938.172$ | 44,29% |
Apple Inc | 3.366.530$ | 7,12% |
Amazon.com Inc | 3.352.385$ | 7,09% |
KLA Corp | 2.983.516$ | 6,31% |
Ross Stores Inc | 2.595.824$ | 5,49% |
Intel Corp | 2.101.519$ | 4,45% |
Tesla Inc | 1.919.967$ | 4,06% |
Alphabet Inc Class C | 1.748.269$ | 3,70% |
Eli Lilly and Co | 1.671.453$ | 3,54% |
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