Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D
8,12€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205379 |  | 159,00€ | 2,11% | 75.000€ | 0,020% | ||
| LU0478205965 | 8,12€ | 2,11% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.065,3M€
Patrimonio de la clase
31,8M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205379 | | 159,00€ | 2,11% | 75.000€ | 0,020% | ||
| LU0478205965 | 8,12€ | 2,11% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0478205965
Clases disponibles
2025+0,94%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,74%
Volatilidad
3,06%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
0,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,39
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
0,13
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
99,27
Tracking Error
0,57
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Convertible
2,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 4.671.773€ | 0,11% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 4.122.434€ | 0,10% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 3.522.071€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 3.528.334€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 3.684.721€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 3.438.915€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 3.096.629€ | 0,08% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 3.109.255€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 3.251.652€ | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 3.264.773€ | 0,08% |
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Categoría
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