Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D
8,19€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205379 |  | 161,33€ | 2,66% | 75.000€ | 0,020% | ||
| LU0478205965 | 8,19€ | 2,66% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.504,8M€
Patrimonio de la clase
32,9M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205379 | | 161,33€ | 2,66% | 75.000€ | 0,020% | ||
| LU0478205965 | 8,19€ | 2,66% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0478205965
Clases disponibles
2025+2,42%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,49%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
0,39
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
0,32
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
0,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,37
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Convertible
0,9%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 4.755.023€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 4.203.605€ | 0,10% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 3.456.907€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 3.509.885€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 3.656.821€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 3.671.722€ | 0,09% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 3.085.527€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 3.089.221€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 3.216.739€ | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 3.243.307€ | 0,08% |
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Categoría
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