Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C
7,08€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 |  | 143,27€ | 3,52% | 0€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | 7,08€ | 3,52% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.439,8M€
Patrimonio de la clase
329,9M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 | | 143,27€ | 3,52% | 0€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | 7,08€ | 3,52% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968903
Clases disponibles
2025+2,23%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,30%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,28
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,30
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,41
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,1%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20 | 1.556.205€ | 0,47% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 505.776€ | 0,15% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 357.224€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 363.795€ | 0,11% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 366.590€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 338.875€ | 0,10% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 326.959€ | 0,10% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 327.792€ | 0,10% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 329.079€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 338.278€ | 0,10% |
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