Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C
7,03€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 |  | 143,28€ | 3,86% | 75.000€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | 7,03€ | 3,86% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.263,7M€
Patrimonio de la clase
360,2M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484968812 | | 143,28€ | 3,86% | 75.000€ | 0,060% | ||
| LU0484968903 | 7,03€ | 3,86% | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484968903
Clases disponibles
2025+1,60%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,65%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,04
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,36
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
-0,03
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,42
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,9%
Convertible
2,0%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 561.401€ | 0,16% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 436.044€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 379.844€ | 0,11% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 369.064€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 345.269€ | 0,10% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 372.797€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 361.565€ | 0,10% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 375.276€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 364.665€ | 0,10% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 368.212€ | 0,10% |
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Categoría
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