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    Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF

    203,67€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    9,8M€
    Patrimonio de la clase
    9,8M€
    Fecha de inicio
    22/09/2010
    Comisión de gestión
    0,020%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    19/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    11/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF

    Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0484969463
    		203,67€-1,76%75.000€0,020%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0484969463
    Clase única
    2025+1,30%
    5 años-3,08%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,38%
    Volatilidad
    4,74%
    Máxima caída
    -2,13%
    Alpha
    0,41
    Beta
    0,89
    Ratio de Sharpe
    -0,28
    R Cuadrado
    79,75
    Tracking Error
    2,20
    Correlación
    89,30
    Ratio de Información
    0,29
    Rentabilidad anualizada
    -1,76%
    Volatilidad
    7,77%
    Máxima caída
    -14,74%
    Alpha
    -0,54
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,68
    R Cuadrado
    96,11
    Tracking Error
    1,51
    Correlación
    98,03
    Ratio de Información
    -0,34
    Rentabilidad anualizada
    -3,08%
    Volatilidad
    6,54%
    Máxima caída
    -22,09%
    Alpha
    -1,01
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,68
    R Cuadrado
    94,32
    Tracking Error
    1,54
    Correlación
    97,12
    Ratio de Información
    -0,61

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
    		1.195.182€12,23%
    Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
    		1.010.534€10,34%
    Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
    		1.009.493€10,33%
    Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
    		963.096€9,86%
    Italy (Republic Of) 3%IT0005365165
    		960.348€9,83%
    Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012E51
    		940.319€9,63%
    Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929
    		891.392€9,13%
    Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849
    		772.077€7,90%
    Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408
    		732.597€7,50%
    Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731
    		669.189€6,85%
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