Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
205,45€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
22/09/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/01/2023
1/01/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484969463 |  | 205,45€ | 1,84% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484969463
Clase única
2026-0,17%
5 años-2,61%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,94%
Volatilidad
1,43%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
1,08
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
74,45
Tracking Error
2,33
Correlación
86,28
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
-0,47
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
88,32
Tracking Error
1,60
Correlación
93,98
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-2,61%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
-0,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
1,45
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR | 11.027.102€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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