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    Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

    204,89€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    11,0M€
    Patrimonio de la clase
    11,0M€
    Fecha de inicio
    22/09/2010
    Comisión de gestión
    0,020%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    29/08/2025
    Descargar
    Prospectus
    21/08/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    1/01/2023
    Descargar
    Rulebook
    14/02/2018
    Descargar
    Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

    Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0484969463
    company
    		204,89€1,59%0€0,020%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0484969463
    Clase única
    2025+1,91%
    5 años-3,04%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,18%
    Volatilidad
    3,84%
    Máxima caída
    -2,13%
    Alpha
    0,64
    Beta
    0,80
    Ratio de Sharpe
    -0,28
    R Cuadrado
    76,68
    Tracking Error
    2,06
    Correlación
    87,57
    Ratio de Información
    0,53
    Rentabilidad anualizada
    1,59%
    Volatilidad
    5,74%
    Máxima caída
    -5,43%
    Alpha
    -0,76
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,20
    R Cuadrado
    93,11
    Tracking Error
    1,51
    Correlación
    96,50
    Ratio de Información
    -0,50
    Rentabilidad anualizada
    -3,04%
    Volatilidad
    6,49%
    Máxima caída
    -22,09%
    Alpha
    -0,39
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,69
    R Cuadrado
    95,37
    Tracking Error
    1,38
    Correlación
    97,66
    Ratio de Información
    -0,25

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Otros activos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Bonos
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    TRS iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR
    		9.934.619€100,00%
    Datos a

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