Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
203,62€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
22/09/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484969463 | 203,62€ | -0,78% | 75.000€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484969463
Clase única
2025+1,28%
5 años-2,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
1,00
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
77,87
Tracking Error
2,24
Correlación
88,24
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
-0,78%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-12,59%
Alpha
-0,90
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
96,07
Tracking Error
1,48
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-2,71%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-22,09%
Alpha
-0,94
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
1,38
Correlación
97,70
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 1.208.981€ | 12,21% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 1.024.903€ | 10,35% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 1.022.573€ | 10,33% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 975.565€ | 9,85% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 973.807€ | 9,84% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012E51 | 938.677€ | 9,48% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929 | 903.619€ | 9,13% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 784.314€ | 7,92% |
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408 | 742.783€ | 7,50% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731 | 679.238€ | 6,86% |
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