Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF

204,89
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
9,9M
Patrimonio de la clase
9,9M
Fecha de inicio
22/09/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
2/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/01/2023
Rulebook
14/02/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
LU0484969463
Clase única
2025+1,91%
5 años-3,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,05%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
0,21
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
82,17
Tracking Error
2,03
Correlación
90,65
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-0,99%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-12,59%
Alpha
-0,76
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
1,49
Correlación
97,95
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-3,00%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-22,09%
Alpha
-0,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
1,36
Correlación
97,74
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR
9.920.498100,00%
Italy (Republic Of) 0.45%IT0005467482
00,00%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
00,00%
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012E51
00,00%
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408
00,00%
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165
00,00%
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731
00,00%
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929
00,00%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
00,00%
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849
00,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.