Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
205,51€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,0M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
22/09/2010
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0484969463 |  | 205,51€ | 2,16% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0484969463
Clase única
2025+2,21%
5 años-3,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,96%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
-0,02
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
65,84
Tracking Error
2,07
Correlación
81,14
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
-0,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
93,05
Tracking Error
1,48
Correlación
96,46
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-3,00%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-0,31
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
95,45
Tracking Error
1,36
Correlación
97,70
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS iBoxx Sov Italy & SpaiN FM 2029 TR EUR | 11.027.102€ | 100,00% |
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Categoría
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