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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.326,6M€
Patrimonio de la clase
3.979,1M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2196473016 | 12,73£ | 22,33% | — | 0,100% | |||
| LU2196472984 |   | 10,22€ | 20,00% | 0€ | 0,100% | ||
| LU2009147757 | | 15,18$ | 18,82% | — | 0,010% | ||
| LU0490618542 |  1 más Más distribuidores | 139,05$ | 18,73% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0490618542
Clases disponibles
2026+1,61%
5 años+15,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-14,17%
Alpha
0,75
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
18,73%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-17,58%
Alpha
0,41
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,62
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
15,30%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-17,58%
Alpha
0,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,81
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,5%
Consumo Cíclico
12,2%
Servicios de Comunicación
11,7%
Salud
10,5%
Servicios Financieros
10,2%
Industriales
6,4%
Inmobiliario
2,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
92,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Zona Euro
1,1%
Reino Unido
0,9%
Iberoamérica
0,8%
Asia Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,2%
Largecap
29,2%
Mediumcap
19,4%
Smallcap
6,1%
Microcap
5,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IMSXT76D TRS USD R E ISMSXT76_MS2A | 4.384.249.080$ | 39,59% |
IJPXT76D TRS USD R E ISJPXT76_JP2A | 3.679.247.727$ | 33,22% |
IMSXT761 TRS USD R E ISMSXT76_1A | 3.339.776.152$ | 30,16% |
IBBXT761 TRS USD R E ISBBXT76_BB1A | 3.270.547.211$ | 29,53% |
IBBXT76D TRS USD R E ISBBXT76_BB2A | 2.104.275.948$ | 19,00% |
IJPXT761 TRS USD R E ISJPXT76_1A | 1.904.212.645$ | 17,19% |
IGSXT76D TRS USD R E ISGSCXT76_GSCD | 1.290.665.229$ | 11,65% |
Apple Inc | 770.633.206$ | 6,96% |
Broadcom Inc | 732.583.295$ | 6,61% |
IBPXT76D TRS USD R E ISBPXT76_BP2A | 605.984.437$ | 5,47% |
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