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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23.884,3M€
Patrimonio de la clase
2.898,0M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1950341179 | 232,70£ | 19,02% | — | 0,090% | |||
| LU0959211243 |   1 más Más distribuidores  | 336,52€ | 17,85% | — | 0,090% | ||
| LU0959211326 | | 190,79€ | 17,84% | — | 0,090% | ||
| LU1302703878 | 256,66CHF | 17,30% | — | 0,090% | |||
| LU2266995542 | 188,03$ | 16,30% | — | 0,090% | |||
| LU0496786657 | 1 más Más distribuidores | 70,87$ | 16,29% | — | 0,090% | ||
| LU1135865084 | | 423,92€ | 16,29% | — | 0,120% | ||
| LU0496786574 | 1 más Más distribuidores | 60,73€ | 16,29% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0496786574
Clases disponibles
2025+4,54%
5 años+15,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
17,43%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,74
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
16,29%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,47
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,61
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
15,59%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,95
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,95
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,9%
Servicios Financieros
12,6%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios de Comunicación
10,4%
Salud
9,0%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,3%
Largecap
34,8%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 23.884.267.422€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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