Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR
55,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P/ASX 200 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
130,1M€
Patrimonio de la clase
130,1M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Factsheet Institutional
31/01/2023
31/01/2023
Rulebook
14/02/2014
14/02/2014
SimplifiedProspectus
4/05/2010
4/05/2010
Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0496786905 |   1 más Más distribuidores  | 55,23€ | 8,84% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0496786905
Clase única
2026+10,29%
5 años+8,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,98%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-6,83%
Alpha
1,29
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
3,95
Correlación
97,09
Ratio de Información
2,05
Rentabilidad anualizada
8,84%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-12,08%
Alpha
4,58
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,54
Tracking Error
3,87
Correlación
97,23
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-14,93%
Alpha
4,76
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
4,07
Correlación
97,90
Ratio de Información
1,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,8%
Materiales Básicos
24,5%
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
7,2%
Industriales
6,4%
Inmobiliario
6,3%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
3,4%
Tecnología
2,6%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Australasia
95,9%
Estados Unidos
3,1%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,4%
Largecap
32,4%
Mediumcap
20,2%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P/ASX 200 NR EUR | 118.175.192€ | 100,00% |
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Gestora
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