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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Thailand NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
121,9M€
Patrimonio de la clase
121,9M€
Fecha de inicio
24/06/2010
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0514694701 |   | 27,31$ | 2,62% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0514694701
Clase única
2026+19,53%
5 años+2,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,37%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
-5,04
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
94,06
Tracking Error
4,14
Correlación
96,99
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
23,94%
Máxima caída
-34,71%
Alpha
-2,28
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
94,20
Tracking Error
3,11
Correlación
97,06
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
20,77%
Máxima caída
-37,96%
Alpha
-2,27
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
3,04
Correlación
98,54
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,1%
Energía
13,6%
Servicios de Comunicación
13,3%
Servicios Financieros
10,3%
Salud
9,0%
Consumo Defensivo
8,7%
Inmobiliario
3,4%
Consumo Cíclico
2,0%
Exposición regional
Asia Emergente
99,1%
Mercado Emergente
99,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,6%
Giantcap
39,8%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Delta Electronics (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTH0528010R18 | 37.790.153$ | 21,19% |
Advanced Info Service PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTH0268010R11 | 17.180.816$ | 9,63% |
Ptt PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTH0646010R18 | 16.066.094$ | 9,01% |
CP All PCL Units Non-voting Depository ReceiptsTH0737010R15 | 12.115.075$ | 6,79% |
Gulf Deve Pub Co.THC903010R14 | 12.069.746$ | 6,77% |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTH0264010R10 | 10.485.092$ | 5,88% |
Airports Of Thailand PLC Units Non-voting depository receiptsTH0765010R16 | 10.145.149$ | 5,69% |
PTT Exploration & Production PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTH0355010R16 | 8.268.348$ | 4,64% |
Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTH0003010R12 | 7.622.488$ | 4,27% |
True Corp PCL Units Non-Voting Depository ReceiptTHB231010R11 | 6.528.282$ | 3,66% |
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