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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI India NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
624,1M€
Patrimonio de la clase
624,1M€
Fecha de inicio
24/06/2010
Comisión de gestión
0,040%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0514695187 |   1 más Más distribuidores  | 17,76$ | 4,92% | — | 0,040% |
*Rentabilidad anualizada
LU0514695187
Clase única
2026-14,04%
5 años+4,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,58%
Volatilidad
18,27%
Máxima caída
-11,64%
Alpha
-1,87
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,08
Correlación
99,73
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
21,91%
Máxima caída
-29,63%
Alpha
-1,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,97
Correlación
99,77
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
19,87%
Máxima caída
-30,86%
Alpha
-1,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,13
Correlación
99,73
Ratio de Información
-1,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,4%
Consumo Cíclico
12,5%
Tecnología
10,3%
Industriales
9,2%
Energía
9,1%
Materiales Básicos
8,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,8%
Largecap
42,2%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI India NR USD | 743.724.145$ | 100,00% |
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Gestora
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