Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Philippines IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,2M€
Patrimonio de la clase
30,2M€
Fecha de inicio
12/04/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
14/03/2014
14/03/2014
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592215403 |   | 1,55$ | -5,47% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592215403
Clase única
2026+1,21%
5 años-1,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,22%
Volatilidad
21,71%
Máxima caída
-21,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,47%
Volatilidad
22,60%
Máxima caída
-31,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,36%
Volatilidad
19,90%
Máxima caída
-33,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,8%
Servicios Financieros
22,6%
Inmobiliario
17,4%
Consumo Cíclico
12,7%
Servicios Públicos
9,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
99,7%
Mercado Emergente
99,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
68,2%
Mediumcap
31,1%
Smallcap
0,4%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Container Terminal Services Inc | 6.778.075$ | 19,13% |
BDO Unibank Inc | 3.825.562$ | 10,80% |
SM Prime Holdings Inc | 2.721.671$ | 7,68% |
Bank of the Philippine Islands | 2.542.589$ | 7,18% |
Manila Electric Co | 1.915.320$ | 5,41% |
SM Investments Corp | 1.827.136$ | 5,16% |
Ayala Land Inc | 1.735.342$ | 4,90% |
Metropolitan Bank & Trust Co | 1.459.297$ | 4,12% |
Ayala Corp | 1.374.531$ | 3,88% |
PLDT Inc | 1.128.319$ | 3,18% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor