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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Philippines IMI NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,1M€
Patrimonio de la clase
40,1M€
Fecha de inicio
12/04/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Product Highlight Sheet (PHS)
14/03/2014
14/03/2014
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592215403 |   | 1,49$ | -3,00% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0592215403
Clase única
2026+0,48%
5 años-1,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,68%
Volatilidad
21,71%
Máxima caída
-21,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,00%
Volatilidad
22,60%
Máxima caída
-31,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,60%
Volatilidad
19,90%
Máxima caída
-33,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,7%
Servicios Financieros
22,5%
Inmobiliario
15,9%
Consumo Cíclico
12,6%
Servicios Públicos
9,9%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
100,0%
Mercado Emergente
100,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
63,9%
Mediumcap
34,4%
Smallcap
1,7%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Container Terminal Services Inc | 8.754.863$ | 20,74% |
BDO Unibank Inc | 4.376.980$ | 10,37% |
Bank of the Philippine Islands | 3.097.826$ | 7,34% |
SM Prime Holdings Inc | 2.947.818$ | 6,98% |
Manila Electric Co | 2.245.789$ | 5,32% |
SM Investments Corp | 2.085.799$ | 4,94% |
Ayala Land Inc | 1.873.785$ | 4,44% |
Metropolitan Bank & Trust Co | 1.774.054$ | 4,20% |
Ayala Corp | 1.695.249$ | 4,02% |
Jollibee Foods Corp | 1.396.516$ | 3,31% |
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